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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 850.00 | | 446 850.00 | 446 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 476.00 | 33 876.00 | 10 599.00 | 44 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 487.00 | 290 933.00 | 289 554.00 | 580 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 361.00 | 324 810.00 | 752 550.00 | 1 077 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BT Marchandises | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
BZ Autres créances | 45 263.00 | | 45 263.00 | 45 263.00 |
CF Disponibilités | 96 197.00 | | 96 197.00 | 96 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 074.00 | | 179 074.00 | 179 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 435.00 | 324 810.00 | 931 624.00 | 1 256 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 613.00 | | | 225 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 208.00 | | | 85 208.00 |
DL TOTAL (I) | 319 621.00 | | | 319 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 818.00 | | | 117 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 998.00 | | | 409 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 003.00 | | | 612 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 624.00 | | | 931 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 944.00 | | | 567 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 413.00 | | 1 033 413.00 | 1 033 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 413.00 | | 1 033 413.00 | 1 033 413.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 436.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 769.00 | | | 1 038 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 560.00 | | | 953 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 208.00 | | | 85 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 874.00 | | 29 486.00 | 1 047 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 850.00 | | | 446 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 613.00 | | 29 350.00 | 595 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 411.00 | | 136.00 | 5 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 374.00 | 75 436.00 | | 249 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 374.00 | 75 436.00 | | 249 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
VB T. V. A. | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 818.00 | 73 760.00 | 44 056.00 | 117 818.00 |
VI Groupe et associés | 409 998.00 | 409 998.00 | | 409 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 349.00 | | | 88 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 405.00 | 47 858.00 | 5 547.00 | 53 405.00 |
VW T.V.A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 003.00 | 567 944.00 | 44 058.00 | 612 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
ST Autres comptes | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 724.00 | | | 126 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
ZE Dividendes | 107 056.00 | | | 107 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 104.00 | | | 155 104.00 |