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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 850.00 | | 446 850.00 | 446 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 497.00 | 43 004.00 | 9 493.00 | 52 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 385.00 | 433 904.00 | 202 481.00 | 636 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 669.00 | 476 908.00 | 668 760.00 | 1 145 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BT Marchandises | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
BZ Autres créances | 31 312.00 | | 31 312.00 | 31 312.00 |
CF Disponibilités | 268 548.00 | | 268 548.00 | 268 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 106.00 | | 352 106.00 | 352 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 776.00 | 476 908.00 | 1 020 867.00 | 1 497 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 613.00 | | | 225 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 207.00 | | | -60 207.00 |
DL TOTAL (I) | 174 205.00 | | | 174 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 548.00 | | | 271 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 556.00 | | | 386 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 729.00 | | | 94 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 482.00 | | | 89 482.00 |
EA Autres dettes | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 662.00 | | | 846 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 867.00 | | | 1 020 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 662.00 | | | 626 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 126.00 | | 538 126.00 | 538 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 126.00 | | 538 126.00 | 538 126.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 146.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 680.00 | | | 77 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 680.00 | | | 77 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 409.00 | | | 77 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 505.00 | | | 642 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 713.00 | | | 702 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 207.00 | | | -60 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 946.00 | | 13 723.00 | 1 131 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 850.00 | | | 446 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 283.00 | | 9 600.00 | 679 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 813.00 | | 4 123.00 | 5 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 762.00 | 73 146.00 | | 403 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 762.00 | 73 146.00 | | 403 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 729.00 | 94 729.00 | | 94 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 548.00 | 51 548.00 | 220 000.00 | 271 548.00 |
VI Groupe et associés | 386 556.00 | 386 556.00 | | 386 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 585.00 | 53 649.00 | 9 936.00 | 63 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 662.00 | 626 662.00 | 220 000.00 | 846 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
ST Autres comptes | 71 820.00 | | | 71 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 132.00 | | | 68 132.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 762.00 | | | 67 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
ZE Dividendes | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 882.00 | | | 164 882.00 |