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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 850.00 | | 446 850.00 | 446 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 397.00 | 46 343.00 | 9 054.00 | 55 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 236.00 | 494 494.00 | 154 741.00 | 649 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 678.00 | 540 837.00 | 620 840.00 | 1 161 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BT Marchandises | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
BZ Autres créances | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CF Disponibilités | 355 298.00 | | 355 298.00 | 355 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 475.00 | | 17 473.00 | 17 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 246.00 | | 420 246.00 | 420 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 925.00 | 540 837.00 | 1 041 087.00 | 1 581 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 405.00 | | | 165 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 167.00 | | | 99 167.00 |
DL TOTAL (I) | 273 373.00 | | | 273 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 043.00 | | | 497 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 259.00 | | | 66 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 057.00 | | | 96 057.00 |
EA Autres dettes | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 714.00 | | | 767 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 087.00 | | | 1 041 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 714.00 | | | 687 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 887.00 | | 842 887.00 | 842 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 887.00 | | 842 887.00 | 842 887.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 929.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28.00 | | | -28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 895.00 | | | 909 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 727.00 | | | 810 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 167.00 | | | 99 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 669.00 | | 16 009.00 | 1 145 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 850.00 | | | 446 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 883.00 | | 15 750.00 | 688 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 936.00 | | 258.00 | 9 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 908.00 | 63 929.00 | | 476 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 908.00 | 63 929.00 | | 476 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 259.00 | 66 259.00 | | 66 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 993.00 | 72 993.00 | | 72 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
VB T. V. A. | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 497 043.00 | 497 043.00 | | 497 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 548.00 | | | 171 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 488.00 | 25 294.00 | 10 194.00 | 35 488.00 |
VW T.V.A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 714.00 | 687 714.00 | 80 000.00 | 767 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
ST Autres comptes | 104 025.00 | | | 104 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 900.00 | | | 106 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 705.00 | | | 165 705.00 |