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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 809.00 | 1 729.00 | 3 079.00 | 4 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 132.00 | 6 123.00 | 9.00 | 6 132.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 573.00 | 7 852.00 | 5 721.00 | 13 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BN En cours de production de biens | 149 885.00 | | 149 885.00 | 149 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 936.00 | | 131 936.00 | 131 936.00 |
BZ Autres créances | 68 568.00 | | 68 568.00 | 68 568.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 507.00 | | 415 507.00 | 415 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 081.00 | 7 852.00 | 421 229.00 | 429 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 36 658.00 | 19 025.00 | | 36 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 246.00 | 17 633.00 | | 8 246.00 |
DL TOTAL (I) | 52 504.00 | 44 258.00 | | 52 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 131.00 | 15 283.00 | | 59 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 090.00 | 243.00 | | 4 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 221.00 | 129 836.00 | | 115 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 164.00 | 93 104.00 | | 189 164.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | 1 159.00 | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 725.00 | 239 625.00 | | 368 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 229.00 | 283 883.00 | | 421 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 792.00 | 239 625.00 | | 353 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 289.00 | 1 036.00 | | 31 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 379.00 | | 741 379.00 | 741 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 379.00 | | 741 379.00 | 741 379.00 |
FM Production stockée | | | -978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 373.00 | 8 027.00 | | 15 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 540.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 673.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 33 078.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | 5 922.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 4 959.00 | | 1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 734.00 | 859 661.00 | | 741 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 488.00 | 842 028.00 | | 733 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 246.00 | 17 633.00 | | 8 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 832.00 | | 7 242.00 | 8 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 13 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 699.00 | | 2 242.00 | 8 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | 5 000.00 | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 892.00 | 960.00 | | 6 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 892.00 | 960.00 | | 6 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 221.00 | 115 221.00 | | 115 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 131 936.00 | | | 131 936.00 |
VB T. V. A. | 56 235.00 | | | 56 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 842.00 | 12 909.00 | 14 932.00 | 27 842.00 |
VI Groupe et associés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 224.00 | 211 224.00 | | 211 224.00 |
VW T.V.A. | 158 183.00 | 158 183.00 | | 158 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 725.00 | 353 792.00 | 14 932.00 | 368 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 568.00 | 3 239.00 | | 5 568.00 |
ST Autres comptes | 56 010.00 | 85 995.00 | | 56 010.00 |
YT Sous‐traitance | 243 196.00 | 206 859.00 | | 243 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | 904.00 | | 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 976.00 | 121 529.00 | | 134 976.00 |