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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 000.00 | 8 326.00 | 71 674.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 968.00 | 3 674.00 | 1 294.00 | 4 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 401.00 | 7 185.00 | 1 216.00 | 8 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 582.00 | 19 185.00 | 74 397.00 | 93 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BN En cours de production de biens | 108 795.00 | | 108 795.00 | 108 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 393.00 | | 186 393.00 | 186 393.00 |
BZ Autres créances | 42 993.00 | | 42 993.00 | 42 993.00 |
CF Disponibilités | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 099.00 | | 443 099.00 | 443 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 681.00 | 19 185.00 | 517 496.00 | 536 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 75 655.00 | 59 145.00 | | 75 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440.00 | 16 510.00 | | -440.00 |
DL TOTAL (I) | 83 575.00 | 84 015.00 | | 83 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 914.00 | 149 793.00 | | 152 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 396.00 | 30 504.00 | | 8 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 918.00 | 88 333.00 | | 64 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 693.00 | 173 889.00 | | 207 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 921.00 | 442 519.00 | | 433 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 496.00 | 526 534.00 | | 517 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 241.00 | 374 279.00 | | 352 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 884.00 | 56 793.00 | | 49 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 814.00 | 35 300.00 | 667 114.00 | 631 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 814.00 | 35 300.00 | 667 114.00 | 631 814.00 |
FM Production stockée | | | -1 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 044.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 955.00 | 13 175.00 | | 14 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 730.00 | 13 175.00 | | 15 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 730.00 | -13 175.00 | | -15 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 7 323.00 | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 287.00 | 631 736.00 | | 676 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 727.00 | 615 227.00 | | 676 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440.00 | 16 510.00 | | -440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 423.00 | | 724.00 | 93 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 93 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 93 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 210.00 | | 724.00 | 93 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 706.00 | 6 044.00 | 565.00 | 13 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 706.00 | 6 044.00 | 565.00 | 13 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 186 393.00 | 186 393.00 | | 186 393.00 |
VB T. V. A. | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 030.00 | 21 351.00 | 70 228.00 | 103 030.00 |
VI Groupe et associés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 505.00 | 231 505.00 | | 231 505.00 |
VW T.V.A. | 155 598.00 | 155 598.00 | | 155 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 921.00 | 352 241.00 | 70 228.00 | 433 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 442.00 | 5 475.00 | | 4 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 007.00 | 12 863.00 | | 10 007.00 |
ST Autres comptes | 86 939.00 | 74 889.00 | | 86 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 939.00 | 15 181.00 | | 27 939.00 |
YT Sous‐traitance | 220 234.00 | 183 009.00 | | 220 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | 614.00 | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 061.00 | 6 089.00 | | 5 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 867.00 | 66 961.00 | | 83 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 928.00 | 85 158.00 | | 70 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 118.00 | 285 941.00 | | 345 118.00 |