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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 809.00 | 2 578.00 | 2 231.00 | 4 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 841.00 | 6 194.00 | 647.00 | 6 841.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 862.00 | 8 772.00 | 3 090.00 | 11 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BN En cours de production de biens | 108 795.00 | | 108 795.00 | 108 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 211.00 | | 158 211.00 | 158 211.00 |
BZ Autres créances | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 727.00 | | 378 727.00 | 378 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 590.00 | 8 772.00 | 381 818.00 | 390 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 44 904.00 | 36 658.00 | | 44 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 001.00 | 8 246.00 | | 15 001.00 |
DL TOTAL (I) | 67 505.00 | 52 504.00 | | 67 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 496.00 | 59 131.00 | | 73 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 475.00 | 4 090.00 | | 59 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 214.00 | 115 221.00 | | 57 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 577.00 | 189 164.00 | | 123 577.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 1 118.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 312.00 | 368 725.00 | | 314 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 818.00 | 421 229.00 | | 381 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 304.00 | 353 792.00 | | 303 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 866.00 | 31 289.00 | | 48 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 725.00 | 20 510.00 | 520 235.00 | 499 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 725.00 | 20 510.00 | 520 235.00 | 499 725.00 |
FM Production stockée | | | -41 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 632.00 | 1 287.00 | | 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 687.00 | 15 373.00 | | 8 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 942.00 | | | 60 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 942.00 | | | 60 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 169.00 | 395.00 | | 4 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 196.00 | 395.00 | | 4 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 746.00 | -395.00 | | 56 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 943.00 | 1 910.00 | | 7 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 746.00 | 741 734.00 | | 540 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 744.00 | 733 488.00 | | 525 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 001.00 | 8 246.00 | | 15 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 573.00 | | 789.00 | 13 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 11 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 941.00 | | 709.00 | 10 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633.00 | | 80.00 | 2 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 852.00 | 920.00 | | 7 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 852.00 | 920.00 | | 7 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 214.00 | 57 214.00 | | 57 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 158 211.00 | 158 211.00 | | 158 211.00 |
VB T. V. A. | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 630.00 | 13 622.00 | 11 008.00 | 24 630.00 |
VI Groupe et associés | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 650.00 | 188 438.00 | 213.00 | 188 650.00 |
VW T.V.A. | 88 005.00 | 88 005.00 | | 88 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 312.00 | 303 304.00 | 11 008.00 | 314 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 368.00 | 5 568.00 | | 4 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 160.00 | 14 661.00 | | 9 160.00 |
ST Autres comptes | 59 890.00 | 56 010.00 | | 59 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 705.00 | 24 798.00 | | 20 705.00 |
YT Sous‐traitance | 177 128.00 | 243 196.00 | | 177 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | 375.00 | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 236.00 | 5 943.00 | | 5 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 689.00 | 92 503.00 | | 51 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 017.00 | 134 976.00 | | 72 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 884.00 | 338 665.00 | | 266 884.00 |