| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 000.00 | 3 643.00 | 76 357.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 809.00 | 3 427.00 | 1 382.00 | 4 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 401.00 | 6 637.00 | 1 764.00 | 8 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 423.00 | 13 706.00 | 79 717.00 | 93 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BN En cours de production de biens | 110 138.00 | | 110 138.00 | 110 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 077.00 | | 203 077.00 | 203 077.00 |
BZ Autres créances | 47 025.00 | | 47 025.00 | 47 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 818.00 | | 446 818.00 | 446 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 240.00 | 13 706.00 | 526 534.00 | 540 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
DH Report à nouveau | | 44 904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 510.00 | 15 001.00 | | 16 510.00 |
DL TOTAL (I) | 84 015.00 | 67 505.00 | | 84 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 793.00 | 73 496.00 | | 149 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 504.00 | 59 475.00 | | 30 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 333.00 | 57 214.00 | | 88 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 889.00 | 123 577.00 | | 173 889.00 |
EA Autres dettes | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 519.00 | 314 312.00 | | 442 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 534.00 | 381 818.00 | | 526 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 279.00 | 303 304.00 | | 374 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 793.00 | 48 866.00 | | 56 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 392.00 | | 630 392.00 | 630 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 392.00 | | 630 392.00 | 630 392.00 |
FM Production stockée | | | 1 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 934.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 632.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 445.00 | 8 687.00 | | 9 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 942.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 175.00 | 4 169.00 | | 13 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 175.00 | 4 196.00 | | 13 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 175.00 | 56 746.00 | | -13 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 323.00 | 7 943.00 | | 7 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 736.00 | 540 746.00 | | 631 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 227.00 | 525 744.00 | | 615 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 510.00 | 15 001.00 | | 16 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 862.00 | | 81 560.00 | 11 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 650.00 | | 81 560.00 | 11 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 772.00 | 4 934.00 | | 8 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 772.00 | 4 934.00 | | 8 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 203 077.00 | 203 077.00 | | 203 077.00 |
VB T. V. A. | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 793.00 | 56 793.00 | | 56 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 000.00 | 24 760.00 | 52 931.00 | 93 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 892.00 | 253 892.00 | | 253 892.00 |
VW T.V.A. | 126 781.00 | 126 781.00 | | 126 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 519.00 | 374 279.00 | 52 931.00 | 442 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 475.00 | 4 368.00 | | 5 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 863.00 | 9 160.00 | | 12 863.00 |
ST Autres comptes | 74 889.00 | 59 890.00 | | 74 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 181.00 | 20 705.00 | | 15 181.00 |
YT Sous‐traitance | 183 009.00 | 177 128.00 | | 183 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | 868.00 | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 089.00 | 5 236.00 | | 6 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 961.00 | 51 689.00 | | 66 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 158.00 | 72 017.00 | | 85 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 941.00 | 266 884.00 | | 285 941.00 |