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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 838.00 | 3 254.00 | 584.00 | 3 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 995.00 | 3 985.00 | 7 010.00 | 10 995.00 |
BT Marchandises | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BZ Autres créances | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 959.00 | | 40 959.00 | 40 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 954.00 | 3 985.00 | 47 969.00 | 51 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DL TOTAL (I) | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898.00 | | | 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 554.00 | | 88 554.00 | 88 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 554.00 | | 88 554.00 | 88 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 555.00 | | | 88 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 267.00 | | | 87 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 333.00 | | 705.00 | 10 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 931.00 | | 638.00 | 3 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 402.00 | | 67.00 | 6 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 931.00 | 54.00 | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 931.00 | 54.00 | | 3 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | | | 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 792.00 | 12 366.00 | 6 426.00 | 18 792.00 |
VW T.V.A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | | | 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
ST Autres comptes | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 389.00 | | | 35 389.00 |