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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 838.00 | 3 466.00 | 372.00 | 3 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 960.00 | 847.00 | 2 113.00 | 2 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 267.00 | 4 313.00 | 8 954.00 | 13 267.00 |
BT Marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BZ Autres créances | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 201.00 | 4 313.00 | 40 887.00 | 45 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 274.00 | | | -1 274.00 |
DL TOTAL (I) | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 887.00 | | | 40 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 415.00 | | 76 415.00 | 76 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 415.00 | | 76 415.00 | 76 415.00 |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 761.00 | | | 76 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 034.00 | | | 78 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 274.00 | | | -1 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 038.00 | | 2 229.00 | 11 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | 6 798.00 | 6.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 569.00 | | 2 229.00 | 4 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 985.00 | 329.00 | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 985.00 | 329.00 | | 3 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 476.00 | 12 007.00 | 6 469.00 | 18 476.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | | | 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
ST Autres comptes | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 191.00 | | | 65 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |