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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 838.00 | 3 679.00 | 159.00 | 3 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 960.00 | 1 405.00 | 1 555.00 | 2 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 267.00 | 5 084.00 | 8 183.00 | 13 267.00 |
BT Marchandises | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BZ Autres créances | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 876.00 | | 32 876.00 | 32 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 143.00 | 5 084.00 | 41 058.00 | 46 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
DL TOTAL (I) | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 853.00 | | 92 853.00 | 92 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 853.00 | | 92 853.00 | 92 853.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | | | -830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 856.00 | | | 92 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 925.00 | | | 89 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 314.00 | 770.00 | | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 314.00 | 770.00 | | 4 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 837.00 | 11 368.00 | 6 469.00 | 17 837.00 |
VW T.V.A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
ST Autres comptes | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 650.00 | | | 35 650.00 |