| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 960.00 | 1 962.00 | 998.00 | 2 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 267.00 | 5 800.00 | 7 467.00 | 13 267.00 |
BT Marchandises | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BZ Autres créances | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 660.00 | | 37 660.00 | 37 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 927.00 | 5 800.00 | 45 127.00 | 50 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491.00 | | | -491.00 |
DL TOTAL (I) | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 295.00 | | 55 295.00 | 55 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 295.00 | | 55 295.00 | 55 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 654.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -20 042.00 | | | -20 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 340.00 | | | 77 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 831.00 | | | 77 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491.00 | | | -491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 084.00 | 716.00 | | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 084.00 | 716.00 | | 5 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 82.00 | | 85.00 | 82.00 |
06 aucun libellé | 86.00 | | 88.00 | 86.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52.00 | | | 52.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | 80.00 | 6.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | 16.00 | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | 16.00 | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 62.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78.00 | | 2.00 | 78.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 291.00 | 6 822.00 | 6 469.00 | 13 291.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
ST Autres comptes | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 869.00 | | | 32 869.00 |