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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 006.00 | 13 912.00 | 94.00 | 14 006.00 |
AH Fonds commercial | 336 312.00 | | 336 312.00 | 336 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 224.00 | 137 345.00 | 45 879.00 | 183 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 425.00 | 97 672.00 | 25 753.00 | 123 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 030.00 | 248 930.00 | 413 100.00 | 662 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 350.00 | | 101 350.00 | 101 350.00 |
BN En cours de production de biens | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 327.00 | | 972 327.00 | 972 327.00 |
BZ Autres créances | 216 613.00 | | 216 613.00 | 216 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
CF Disponibilités | 119 897.00 | | 119 897.00 | 119 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 496.00 | | 1 458 496.00 | 1 458 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 526.00 | 248 930.00 | 1 871 596.00 | 2 120 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 721 581.00 | | | 721 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 574.00 | | | 131 574.00 |
DL TOTAL (I) | 963 155.00 | | | 963 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 203.00 | | | 89 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 852.00 | | | 513 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 763.00 | | | 304 763.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 442.00 | | | 908 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 596.00 | | | 1 871 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 797.00 | | | 861 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
FG Production vendue services | 4 842 502.00 | | 4 842 502.00 | 4 842 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 845 574.00 | | 4 845 574.00 | 4 845 574.00 |
FM Production stockée | | | -25 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 910 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 119 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 752 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 238.00 | | | 90 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 128.00 | | | 4 935 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 803 554.00 | | | 4 803 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 574.00 | | | 131 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 852.00 | 513 852.00 | | 513 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 203.00 | 40 982.00 | 46 645.00 | 89 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 763.00 | 304 763.00 | | 304 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 369.00 | 1 395 829.00 | 1 540.00 | 1 397 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 442.00 | 860 222.00 | 46 645.00 | 908 442.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |