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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 365.00 | 16 241.00 | 3 124.00 | 19 365.00 |
AH Fonds commercial | 412 709.00 | | 412 709.00 | 412 709.00 |
AP Constructions | 25 678.00 | 5 130.00 | 20 548.00 | 25 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 135.00 | 178 076.00 | 58.00 | 178 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 574.00 | 90 842.00 | 52 732.00 | 143 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 301.00 | 290 289.00 | 490 012.00 | 780 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 521.00 | | 232 521.00 | 232 521.00 |
BN En cours de production de biens | 124 072.00 | | 124 072.00 | 124 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 671.00 | | 1 322 671.00 | 1 322 671.00 |
BZ Autres créances | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 892.00 | | 50 892.00 | 50 892.00 |
CF Disponibilités | 82 955.00 | | 82 955.00 | 82 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 366.00 | | 1 853 366.00 | 1 853 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 667.00 | 290 289.00 | 2 343 378.00 | 2 633 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 456 445.00 | | | 456 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
DL TOTAL (I) | 584 660.00 | | | 584 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 113.00 | | | 646 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 914.00 | | | 360 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 457.00 | | | 332 457.00 |
EA Autres dettes | 419 209.00 | | | 419 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 718.00 | | | 1 758 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 378.00 | | | 2 343 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 540.00 | | | 1 723 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 047 289.00 | | 4 047 289.00 | 4 047 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 047 289.00 | | 4 047 289.00 | 4 047 289.00 |
FM Production stockée | | | 93 427.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 158 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 071 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 310.00 | | | 67 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 131.00 | | | 95 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 031.00 | | | -62 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 191 800.00 | | | 4 191 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 585.00 | | | 4 173 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 433.00 | | 64 164.00 | 796 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 296.00 | 780 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 296.00 | 347 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 074.00 | | | 432 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 519.00 | | 64 164.00 | 363 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 085.00 | 21 678.00 | 52 474.00 | 321 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 893.00 | 2 348.00 | | 13 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 192.00 | 19 330.00 | 52 474.00 | 307 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 914.00 | 360 914.00 | | 360 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 209.00 | 419 209.00 | | 419 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 671.00 | 1 322 671.00 | | 1 322 671.00 |
VB T. V. A. | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 716.00 | 610 539.00 | 35 178.00 | 645 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 766.00 | 1 362 926.00 | 840.00 | 1 363 766.00 |
VW T.V.A. | 282 715.00 | 282 715.00 | | 282 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 718.00 | 1 723 540.00 | 35 178.00 | 1 758 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
ST Autres comptes | 260 832.00 | | | 260 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 926.00 | | | 110 926.00 |
YT Sous‐traitance | 1 389 001.00 | | | 1 389 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 870.00 | | | 137 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 007 801.00 | | | 1 007 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439 194.00 | | | 439 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 918 353.00 | | | 1 918 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |