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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 365.00 | 9 197.00 | 10 168.00 | 19 365.00 |
AH Fonds commercial | 412 709.00 | | 412 709.00 | 412 709.00 |
AP Constructions | 10 823.00 | 1 634.00 | 9 189.00 | 10 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 135.00 | 158 725.00 | 28 410.00 | 187 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 890.00 | 106 276.00 | 59 613.00 | 165 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 762.00 | 275 832.00 | 520 929.00 | 796 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 549.00 | | 102 549.00 | 102 549.00 |
BN En cours de production de biens | 85 058.00 | | 85 058.00 | 85 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 878.00 | | 1 507 878.00 | 1 507 878.00 |
BZ Autres créances | 85 547.00 | | 85 547.00 | 85 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 361.00 | | 188 361.00 | 188 361.00 |
CF Disponibilités | 227 440.00 | | 227 440.00 | 227 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 348.00 | | 2 198 348.00 | 2 198 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 109.00 | 275 832.00 | 2 719 277.00 | 2 995 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 633 155.00 | | | 633 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 127.00 | | | 120 127.00 |
DL TOTAL (I) | 863 281.00 | | | 863 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 078.00 | | | 342 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 206.00 | | | 940 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 103.00 | | | 394 103.00 |
EA Autres dettes | 179 609.00 | | | 179 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 996.00 | | | 1 855 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 277.00 | | | 2 719 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 628.00 | | | 1 820 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 936.00 | | | 267 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
FG Production vendue services | 4 773 514.00 | | 4 773 514.00 | 4 773 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 776 591.00 | | 4 776 591.00 | 4 776 591.00 |
FM Production stockée | | | 69 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 858 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 884 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 219.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 709 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 311.00 | | | -23 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 861 070.00 | | | 4 861 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 740 943.00 | | | 4 740 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 127.00 | | | 120 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 206.00 | 940 206.00 | | 940 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 609.00 | 179 609.00 | | 179 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 078.00 | 306 710.00 | 35 368.00 | 342 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 103.00 | 394 103.00 | | 394 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 780.00 | 1 594 940.00 | 840.00 | 1 595 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 996.00 | 1 820 628.00 | 35 368.00 | 1 855 996.00 |