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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 365.00 | 13 893.00 | 5 472.00 | 19 365.00 |
AH Fonds commercial | 412 709.00 | | 412 709.00 | 412 709.00 |
AP Constructions | 10 823.00 | 3 962.00 | 6 861.00 | 10 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 135.00 | 183 378.00 | 3 757.00 | 187 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 562.00 | 119 853.00 | 45 709.00 | 165 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 433.00 | 321 085.00 | 475 348.00 | 796 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 359.00 | | 126 359.00 | 126 359.00 |
BN En cours de production de biens | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 927.00 | | 990 927.00 | 990 927.00 |
BZ Autres créances | 99 398.00 | | 99 398.00 | 99 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 309.00 | | 50 309.00 | 50 309.00 |
CF Disponibilités | 471 744.00 | | 471 744.00 | 471 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 483.00 | | 1 772 483.00 | 1 772 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 917.00 | 321 085.00 | 2 247 831.00 | 2 568 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 506 648.00 | | | 506 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 203.00 | | | -50 203.00 |
DL TOTAL (I) | 566 445.00 | | | 566 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 724.00 | | | 634 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 982.00 | | | 248 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 963.00 | | | 330 963.00 |
EA Autres dettes | 460 898.00 | | | 460 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 386.00 | | | 1 681 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 831.00 | | | 2 247 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 725.00 | | | 1 067 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 922 033.00 | | 3 922 033.00 | 3 922 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 922 033.00 | | 3 922 033.00 | 3 922 033.00 |
FM Production stockée | | | -83 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 072.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 067.00 | | | 86 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 270.00 | | | 96 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 494.00 | | | -82 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 855 804.00 | | | 3 855 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 007.00 | | | 3 906 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 203.00 | | | -50 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 598.00 | | 17 644.00 | 792 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 809.00 | 796 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 809.00 | 363 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 074.00 | | | 432 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 684.00 | | 17 644.00 | 359 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 618.00 | 29 072.00 | 3 606.00 | 295 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 545.00 | 2 348.00 | | 11 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 073.00 | 26 724.00 | 3 606.00 | 284 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 982.00 | 248 982.00 | | 248 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 444.00 | 59 444.00 | | 59 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 898.00 | 460 898.00 | | 460 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 990 927.00 | 990 927.00 | | 990 927.00 |
VB T. V. A. | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 491.00 | 20 830.00 | 613 661.00 | 634 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618 910.00 | | | 618 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
VP Divers | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 266.00 | 1 093 426.00 | 840.00 | 1 094 266.00 |
VW T.V.A. | 248 812.00 | 248 812.00 | | 248 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 623.00 | 1 061 962.00 | 613 661.00 | 1 675 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
ST Autres comptes | 263 496.00 | | | 263 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 647.00 | | | 111 647.00 |
YT Sous‐traitance | 1 191 421.00 | | | 1 191 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 610.00 | | | 118 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 761 495.00 | | | 761 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 362.00 | | | 395 362.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 704 554.00 | | | 1 704 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |