| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 309 025.00 | | 309 025.00 | 309 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 025.00 | | 309 025.00 | 309 025.00 |
BZ Autres créances | 74 051.00 | | 74 051.00 | 74 051.00 |
CF Disponibilités | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 173.00 | | 92 173.00 | 92 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 198.00 | | 401 198.00 | 401 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 18 508 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -24.00 | -8 865 414.00 | | -24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 117.00 | 335 090.00 | | 244 117.00 |
DL TOTAL (I) | 252 093.00 | 9 977 676.00 | | 252 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 206.00 | 8 845.00 | | 9 206.00 |
EA Autres dettes | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 105.00 | 142 845.00 | | 149 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 198.00 | 10 120 521.00 | | 401 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 105.00 | 142 845.00 | | 149 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 257 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 698.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | 65 698.00 | | -702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 981.00 | 421 930.00 | | 257 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 865.00 | 86 840.00 | | 13 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 117.00 | 335 090.00 | | 244 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 021 584.00 | | | 10 021 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 712 560.00 | | 309 025.00 | 9 712 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 712 560.00 | | 309 025.00 | 9 712 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 021 584.00 | | | 10 021 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
UP Prêts | 309 025.00 | | | 309 025.00 |
VB T. V. A. | 73 975.00 | | | 73 975.00 |
VI Groupe et associés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 075.00 | 74 051.00 | 309 025.00 | 383 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 105.00 | 149 105.00 | | 149 105.00 |