| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 408 396.00 | | 1 408 396.00 | 1 408 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 879.00 | 39 396.00 | 1 483.00 | 40 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 735.00 | 158 906.00 | 52 829.00 | 211 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 898.00 | 198 301.00 | 1 485 597.00 | 1 683 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 561.00 | 155 298.00 | 927 263.00 | 1 082 561.00 |
BZ Autres créances | 84 351.00 | | 84 351.00 | 84 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 620.00 | | 56 620.00 | 56 620.00 |
CF Disponibilités | 177 274.00 | | 177 274.00 | 177 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 614.00 | 155 298.00 | 1 246 316.00 | 1 401 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 512.00 | 353 600.00 | 2 731 912.00 | 3 085 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 900 348.00 | 683 771.00 | | 900 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 969.00 | 216 577.00 | | 120 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 917.00 | 1 038 948.00 | | 1 159 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 530.00 | 42 811.00 | | 596 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 234.00 | 18 133.00 | | 5 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 969.00 | 496 755.00 | | 81 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 435.00 | 227 690.00 | | 269 435.00 |
EA Autres dettes | 132 831.00 | 6 686.00 | | 132 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 997.00 | 325 523.00 | | 485 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 996.00 | 1 117 597.00 | | 1 571 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 912.00 | 2 156 545.00 | | 2 731 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 858.00 | 1 117 597.00 | | 1 121 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 250.00 | 2 642.00 | 1 556 893.00 | 1 554 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 250.00 | 2 642.00 | 1 556 893.00 | 1 554 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 472.00 | 2 241.00 | | 2 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 472.00 | 2 000.00 | | 26 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 472.00 | 2 000.00 | | 26 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 472.00 | -2 000.00 | | -26 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 659.00 | 80 972.00 | | 27 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 628.00 | 1 711 613.00 | | 1 648 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 659.00 | 1 495 036.00 | | 1 527 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 969.00 | 216 577.00 | | 120 969.00 |