| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 408 396.00 | | 1 408 396.00 | 1 408 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309.00 | 621.00 | 688.00 | 1 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 100.00 | 172 217.00 | 79 883.00 | 252 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 284.00 | 183 428.00 | 1 511 856.00 | 1 695 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 573.00 | 68 545.00 | 947 028.00 | 1 015 573.00 |
BZ Autres créances | 59 334.00 | | 59 334.00 | 59 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 474.00 | | 477 474.00 | 477 474.00 |
CF Disponibilités | 36 764.00 | | 36 764.00 | 36 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 924.00 | 68 545.00 | 1 531 379.00 | 1 599 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 208.00 | 251 973.00 | 3 043 235.00 | 3 295 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 388 282.00 | 1 293 690.00 | | 1 388 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 295.00 | 114 592.00 | | 146 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 176.00 | 1 546 881.00 | | 1 673 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 598.00 | 503 251.00 | | 350 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 159.00 | 80 410.00 | | 104 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 924.00 | 364 425.00 | | 307 924.00 |
EA Autres dettes | 2 551.00 | 4 266.00 | | 2 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 599 063.00 | 555 633.00 | | 599 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 059.00 | 1 513 748.00 | | 1 370 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 235.00 | 3 060 630.00 | | 3 043 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 742.00 | 1 363 150.00 | | 1 142 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 133.00 | | 1 886 133.00 | 1 886 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 133.00 | | 1 886 133.00 | 1 886 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 035.00 | 17 262.00 | | 18 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 16 109.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 16 739.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | -16 739.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 416.00 | 35 458.00 | | 44 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 129.00 | 1 844 427.00 | | 1 972 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 835.00 | 1 729 836.00 | | 1 825 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 295.00 | 114 592.00 | | 146 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 109.00 | | 8 175.00 | 1 687 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 986.00 | | | 1 418 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 235.00 | | 8 175.00 | 245 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 416.00 | 28 012.00 | | 155 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 826.00 | 28 012.00 | | 144 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 789.00 | | 67 245.00 | 135 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 789.00 | | 67 245.00 | 135 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 789.00 | | 67 245.00 | 135 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 159.00 | 104 159.00 | | 104 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 108.00 | 60 108.00 | | 60 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 599 063.00 | 599 063.00 | | 599 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 573.00 | 1 015 573.00 | | 1 015 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 598.00 | 123 281.00 | 27 317.00 | 150 598.00 |
VI Groupe et associés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 547.00 | | | 352 547.00 |
VP Divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 606.00 | 1 085 686.00 | 14 920.00 | 1 100 606.00 |
VW T.V.A. | 193 572.00 | 193 572.00 | | 193 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 059.00 | 1 142 742.00 | 27 317.00 | 1 170 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 079.00 | 18 220.00 | | 19 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 453.00 | 9 441.00 | | 5 453.00 |
ST Autres comptes | 280 799.00 | 274 561.00 | | 280 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 308.00 | 143 512.00 | | 144 308.00 |
YT Sous‐traitance | 283 642.00 | 257 739.00 | | 283 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 120.00 | 13 881.00 | | 6 120.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 192.00 | | | 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 031.00 | 6 016.00 | | 3 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 110.00 | 24 236.00 | | 22 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 962.00 | 368 215.00 | | 384 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 773.00 | 123 315.00 | | 113 773.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 514.00 | 699 134.00 | | 720 514.00 |