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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AH Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AP Constructions | 46 830.00 | 23 153.00 | 23 678.00 | 46 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 069.00 | 8 212.00 | 6 857.00 | 15 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 560.00 | | 57 560.00 | 57 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 083.00 | 44 988.00 | 361 095.00 | 406 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BN En cours de production de biens | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 251.00 | 9 591.00 | 481 659.00 | 491 251.00 |
BZ Autres créances | 92 094.00 | | 92 094.00 | 92 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 105 229.00 | | 105 229.00 | 105 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 833.00 | 9 591.00 | 1 029 242.00 | 1 038 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 917.00 | 54 579.00 | 1 390 337.00 | 1 444 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 560.00 | | | 57 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 851.00 | 236 965.00 | | 264 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 062.00 | 27 885.00 | | 44 062.00 |
DL TOTAL (I) | 418 912.00 | 374 851.00 | | 418 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723.00 | 114 329.00 | | 1 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 255.00 | 311 972.00 | | 629 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 594.00 | 94 654.00 | | 161 594.00 |
EA Autres dettes | 2 497.00 | 819 227.00 | | 2 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 355.00 | 156 176.00 | | 176 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 425.00 | 1 496 358.00 | | 971 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 337.00 | 1 871 209.00 | | 1 390 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 425.00 | 1 496 358.00 | | 971 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105 817.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 756 606.00 | | 3 756 606.00 | 3 756 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 606.00 | | 3 756 606.00 | 3 756 606.00 |
FM Production stockée | | | -661 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 591.00 | |
GE Autres charges | | | 5 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 945.00 | 8 800.00 | | 19 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 007.00 | 63 650.00 | | 35 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 567.00 | 1 108.00 | | 1 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 834.00 | 1 211.00 | | 10 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 834.00 | 1 211.00 | | 10 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 611.00 | 3 378.00 | | 2 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | 3 378.00 | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 223.00 | -2 167.00 | | 8 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 645.00 | | 1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 363.00 | 2 135 306.00 | | 3 129 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 301.00 | 2 107 421.00 | | 3 085 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 062.00 | 27 885.00 | | 44 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 274.00 | | 11 809.00 | 394 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 279.00 | | | 274 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 995.00 | | 11 249.00 | 62 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | 560.00 | 57 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 761.00 | 8 228.00 | | 36 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 482.00 | 8 228.00 | | 35 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 925.00 | 9 591.00 | 3 925.00 | 3 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 925.00 | 9 591.00 | 3 925.00 | 3 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 925.00 | 9 591.00 | 3 925.00 | 3 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 591.00 | 3 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 255.00 | 629 255.00 | | 629 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 232.00 | 110 232.00 | | 110 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 355.00 | 176 355.00 | | 176 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 560.00 | 57 560.00 | | 57 560.00 |
UX Autres créances clients | 479 807.00 | | | 479 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
VB T. V. A. | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 348.00 | 641 348.00 | | 641 348.00 |
VW T.V.A. | 51 078.00 | 51 078.00 | | 51 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 425.00 | 971 425.00 | | 971 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | 4 150.00 | | 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 779.00 | 10 575.00 | | 11 779.00 |
ST Autres comptes | 261 123.00 | 256 489.00 | | 261 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 779.00 | 47 132.00 | | 49 779.00 |
YT Sous‐traitance | 277 829.00 | 191 609.00 | | 277 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 486.00 | 23 786.00 | | 144 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 797.00 | 8 062.00 | | 5 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 985.00 | 12 212.00 | | 5 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 535.00 | 323 273.00 | | 407 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 863.00 | 145 758.00 | | 343 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 995.00 | 529 592.00 | | 744 995.00 |