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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 54 463.00 | 39 922.00 | 14 541.00 | 54 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 125.00 | 17 434.00 | 7 692.00 | 25 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 241.00 | 39 276.00 | 23 965.00 | 63 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 364.00 | | 108 364.00 | 108 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 602.00 | 99 041.00 | 474 561.00 | 573 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 580.00 | | 155 580.00 | 155 580.00 |
BN En cours de production de biens | 387 944.00 | | 387 944.00 | 387 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 776.00 | 9 412.00 | 518 364.00 | 527 776.00 |
BZ Autres créances | 51 185.00 | | 51 185.00 | 51 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 149 078.00 | | 149 078.00 | 149 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 940.00 | | 57 940.00 | 57 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 520.00 | 9 412.00 | 1 440 108.00 | 1 449 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 122.00 | 108 453.00 | 1 914 669.00 | 2 023 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 112.00 | 461 448.00 | | 275 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 563.00 | -186 336.00 | | 59 563.00 |
DL TOTAL (I) | 444 676.00 | 385 112.00 | | 444 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 944.00 | 601 459.00 | | 580 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 1 250.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 500.00 | 524 824.00 | | 405 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 779.00 | 358 150.00 | | 318 779.00 |
EA Autres dettes | 113 026.00 | 111 298.00 | | 113 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 735.00 | 124 096.00 | | 51 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 994.00 | 1 721 076.00 | | 1 469 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 669.00 | 2 106 189.00 | | 1 914 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 452.00 | 17 589.00 | | 81 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 043.00 | 17 589.00 | | 79 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 591.00 | | 179.00 | 9 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 591.00 | | 179.00 | 9 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 500.00 | 405 500.00 | | 405 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 780.00 | 318 780.00 | | 318 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 026.00 | 113 026.00 | | 113 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 364.00 | | 108 364.00 | 108 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 944.00 | 132 251.00 | 448 693.00 | 580 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 902.00 | 636 902.00 | | 636 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 265.00 | 636 902.00 | 108 364.00 | 745 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 994.00 | 1 021 301.00 | 448 693.00 | 1 469 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |