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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409.00 | 2 233.00 | 176.00 | 2 409.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 53 270.00 | 30 928.00 | 22 342.00 | 53 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 986.00 | 13 693.00 | 1 293.00 | 14 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 903.00 | 21 492.00 | 16 410.00 | 37 903.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 060.00 | | 107 060.00 | 107 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 478.00 | 68 347.00 | 469 131.00 | 537 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
BN En cours de production de biens | 352 590.00 | | 352 590.00 | 352 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 864.00 | 9 591.00 | 927 273.00 | 936 864.00 |
BZ Autres créances | 112 806.00 | | 112 806.00 | 112 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 595 541.00 | 9 591.00 | 1 585 950.00 | 1 595 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 019.00 | 77 939.00 | 2 055 081.00 | 2 133 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 936.00 | 308 912.00 | | 385 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 512.00 | 77 023.00 | | 75 512.00 |
DL TOTAL (I) | 571 448.00 | 495 936.00 | | 571 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 675.00 | 89 089.00 | | 114 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 864.00 | 647 782.00 | | 555 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 998.00 | 264 758.00 | | 218 998.00 |
EA Autres dettes | 420 639.00 | 297 469.00 | | 420 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 458.00 | 173 527.00 | | 173 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 633.00 | 1 472 625.00 | | 1 483 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 081.00 | 1 968 560.00 | | 2 055 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 417.00 | 14 930.00 | | 53 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 954.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 138.00 | 13 976.00 | | 52 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 864.00 | 555 864.00 | | 555 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 998.00 | 218 998.00 | | 218 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 639.00 | 420 639.00 | | 420 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 458.00 | 173 458.00 | | 173 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 910.00 | | 108 910.00 | 108 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 674.00 | 114 674.00 | | 114 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049 670.00 | 1 049 670.00 | | 1 049 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 580.00 | 1 049 670.00 | 108 910.00 | 1 158 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 633.00 | 1 483 633.00 | | 1 483 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |