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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 362 159.00 | 1 206 741.00 | 2 155 417.00 | 3 362 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 368.00 | | 379 368.00 | 379 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 827.00 | 1 206 741.00 | 2 539 085.00 | 3 745 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 774.00 | | 251 774.00 | 251 774.00 |
BZ Autres créances | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
CF Disponibilités | 118 430.00 | | 118 430.00 | 118 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 170.00 | | 413 170.00 | 413 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 998.00 | 1 206 741.00 | 2 952 256.00 | 4 158 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 658 156.00 | -1 350 546.00 | | -1 658 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 714.00 | -307 609.00 | | -224 714.00 |
DK Provisions réglementées | 777 439.00 | 774 654.00 | | 777 439.00 |
DL TOTAL (I) | -955 430.00 | -733 501.00 | | -955 430.00 |
DP Provisions pour risques | 144 511.00 | 139 624.00 | | 144 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 511.00 | 139 624.00 | | 144 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 986.00 | 256 044.00 | | 231 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362 367.00 | 3 209 799.00 | | 3 362 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 562.00 | 77 250.00 | | 168 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | | | 260.00 |
EA Autres dettes | | 54 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 763 176.00 | 3 598 077.00 | | 3 763 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 256.00 | 3 004 199.00 | | 2 952 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 121 771.00 | | 1 121 771.00 | 1 121 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 771.00 | | 1 121 771.00 | 1 121 771.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 691.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 982.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 784.00 | 23 863.00 | | 2 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | 78 845.00 | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 691.00 | -78 845.00 | | 24 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 347.00 | 1 186 602.00 | | 1 154 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 061.00 | 1 494 211.00 | | 1 379 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 714.00 | -307 609.00 | | -224 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750 619.00 | | | 3 750 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 791.00 | 379 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 791.00 | 3 745 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 366 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 366 459.00 | | | 3 366 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 159.00 | | | 384 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 050.00 | 168 691.00 | | 1 038 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 050.00 | 168 691.00 | | 1 038 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 774 654.00 | 2 784.00 | | 774 654.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 624.00 | 4 887.00 | | 139 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 278.00 | 7 671.00 | | 914 278.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 362 367.00 | | 3 362 367.00 | 3 362 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 562.00 | 168 562.00 | | 168 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 368.00 | | | 379 368.00 |
UX Autres créances clients | 251 774.00 | | | 251 774.00 |
VB T. V. A. | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 986.00 | 24 543.00 | | 231 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 108.00 | 294 740.00 | 379 368.00 | 674 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763 176.00 | 193 365.00 | 3 362 367.00 | 3 763 176.00 |