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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 362 159.00 | 1 881 507.00 | 1 480 652.00 | 3 362 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 368.00 | | 379 368.00 | 379 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 827.00 | 1 881 507.00 | 1 864 320.00 | 3 745 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 759.00 | | 132 759.00 | 132 759.00 |
BZ Autres créances | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
CF Disponibilités | 311 231.00 | | 311 231.00 | 311 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 169.00 | | 507 169.00 | 507 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 997.00 | 1 881 507.00 | 2 371 490.00 | 4 252 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 069 393.00 | -2 113 900.00 | | -2 069 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 160.00 | 44 507.00 | | -86 160.00 |
DK Provisions réglementées | 621 391.00 | 681 729.00 | | 621 391.00 |
DL TOTAL (I) | -1 384 162.00 | -1 237 663.00 | | -1 384 162.00 |
DP Provisions pour risques | 165 829.00 | 160 222.00 | | 165 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 829.00 | 160 222.00 | | 165 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 244.00 | 148 179.00 | | 117 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 356 680.00 | 3 362 862.00 | | 3 356 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 869.00 | 36 812.00 | | 108 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 029.00 | 15 219.00 | | 7 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 589 822.00 | 3 563 073.00 | | 3 589 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 490.00 | 2 485 632.00 | | 2 371 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 356 680.00 | | | 3 356 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 273 028.00 | | 1 273 028.00 | 1 273 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 028.00 | | 1 273 028.00 | 1 273 028.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 691.00 | |
GE Autres charges | | | 8 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 338.00 | 47 261.00 | | 60 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 338.00 | 47 261.00 | | 60 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 338.00 | 47 261.00 | | 60 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 368.00 | 1 456 965.00 | | 1 333 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 529.00 | 1 412 457.00 | | 1 419 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 160.00 | 44 507.00 | | -86 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 745 827.00 | | | 3 745 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 745 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 366 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 366 459.00 | | | 3 366 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 368.00 | | | 379 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 816.00 | 168 691.00 | | 1 712 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 816.00 | 168 691.00 | | 1 712 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 681 729.00 | | 60 338.00 | 681 729.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 222.00 | 5 607.00 | | 160 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 951.00 | 5 607.00 | 60 338.00 | 841 951.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 356 680.00 | 159 424.00 | | 3 356 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 869.00 | 108 869.00 | | 108 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 368.00 | | 379 368.00 | 379 368.00 |
UX Autres créances clients | 132 759.00 | 132 759.00 | | 132 759.00 |
VB T. V. A. | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 244.00 | 117 244.00 | | 117 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 260.00 | 195 892.00 | 379 368.00 | 575 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 822.00 | 392 567.00 | | 3 589 822.00 |