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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 362 159.00 | 1 712 816.00 | 1 649 343.00 | 3 362 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 368.00 | | 379 368.00 | 379 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 827.00 | 1 712 816.00 | 2 033 011.00 | 3 745 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 878.00 | | 141 878.00 | 141 878.00 |
BZ Autres créances | 66 385.00 | | 66 385.00 | 66 385.00 |
CF Disponibilités | 222 732.00 | | 222 732.00 | 222 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 620.00 | | 452 620.00 | 452 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 448.00 | 1 712 816.00 | 2 485 632.00 | 4 198 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 113 900.00 | -2 028 730.00 | | -2 113 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 507.00 | -85 169.00 | | 44 507.00 |
DK Provisions réglementées | 681 729.00 | 728 990.00 | | 681 729.00 |
DL TOTAL (I) | -1 237 663.00 | -1 234 909.00 | | -1 237 663.00 |
DP Provisions pour risques | 160 222.00 | 154 803.00 | | 160 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 222.00 | 154 803.00 | | 160 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 179.00 | 177 347.00 | | 148 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362 862.00 | 3 562 724.00 | | 3 362 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 812.00 | 225 196.00 | | 36 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 219.00 | 13 978.00 | | 15 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 073.00 | 3 979 245.00 | | 3 563 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 632.00 | 2 899 140.00 | | 2 485 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 401 802.00 | | 1 401 802.00 | 1 401 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 802.00 | | 1 401 802.00 | 1 401 802.00 |
FQ Autres produits | | | 7 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 691.00 | |
GE Autres charges | | | 16 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 261.00 | 32 525.00 | | 47 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 261.00 | 32 572.00 | | 47 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 261.00 | 32 572.00 | | 47 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 965.00 | 1 327 282.00 | | 1 456 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 457.00 | 1 412 452.00 | | 1 412 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 507.00 | -85 169.00 | | 44 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 745 827.00 | | | 3 745 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 745 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 366 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 366 459.00 | | | 3 366 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 368.00 | | | 379 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 124.00 | 168 691.00 | | 1 544 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 124.00 | 168 691.00 | | 1 544 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 728 990.00 | | 47 261.00 | 728 990.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 803.00 | 5 418.00 | | 154 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883 794.00 | 5 418.00 | 47 261.00 | 883 794.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 362 862.00 | | | 3 362 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 368.00 | | 379 368.00 | 379 368.00 |
UX Autres créances clients | 141 878.00 | 141 878.00 | | 141 878.00 |
VB T. V. A. | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 179.00 | 148 179.00 | | 148 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 163.00 | 229 795.00 | 379 368.00 | 609 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 073.00 | 200 211.00 | | 3 563 073.00 |