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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 362 159.00 | 1 375 433.00 | 1 986 726.00 | 3 362 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 368.00 | | 379 368.00 | 379 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 827.00 | 1 375 433.00 | 2 370 394.00 | 3 745 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 667.00 | | 236 667.00 | 236 667.00 |
BZ Autres créances | 120 563.00 | | 120 563.00 | 120 563.00 |
CF Disponibilités | 247 296.00 | | 247 296.00 | 247 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 427.00 | | 618 427.00 | 618 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 255.00 | 1 375 433.00 | 2 988 821.00 | 4 364 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 882 870.00 | -1 658 156.00 | | -1 882 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 860.00 | -224 714.00 | | -145 860.00 |
DK Provisions réglementées | 761 516.00 | 777 439.00 | | 761 516.00 |
DL TOTAL (I) | -1 117 213.00 | -955 430.00 | | -1 117 213.00 |
DP Provisions pour risques | 149 569.00 | 144 511.00 | | 149 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 569.00 | 144 511.00 | | 149 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 902.00 | 231 986.00 | | 204 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 520 903.00 | 3 362 367.00 | | 3 520 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 176.00 | 168 562.00 | | 218 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 484.00 | 260.00 | | 12 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 956 466.00 | 3 763 176.00 | | 3 956 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 821.00 | 2 952 256.00 | | 2 988 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 164 742.00 | | 1 164 742.00 | 1 164 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 742.00 | | 1 164 742.00 | 1 164 742.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135.00 | 27 475.00 | | 1 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 059.00 | 27 475.00 | | 17 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 784.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 057.00 | 24 691.00 | | 17 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 801.00 | 1 154 347.00 | | 1 181 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 661.00 | 1 379 061.00 | | 1 327 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 860.00 | -224 714.00 | | -145 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 745 827.00 | | | 3 745 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 745 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 366 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 366 459.00 | | | 3 366 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 368.00 | | | 379 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 741.00 | 168 691.00 | | 1 206 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 741.00 | 168 691.00 | | 1 206 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 777 439.00 | -15 922.00 | | 777 439.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 511.00 | 5 058.00 | | 144 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921 950.00 | -10 864.00 | | 921 950.00 |
UG ‐ Financières | | 5 058.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 520 903.00 | | | 3 520 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 176.00 | 218 176.00 | | 218 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 368.00 | | 379 368.00 | 379 368.00 |
UX Autres créances clients | 236 667.00 | 236 667.00 | | 236 667.00 |
VB T. V. A. | 120 563.00 | 120 563.00 | | 120 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 902.00 | 57 112.00 | 104 020.00 | 204 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 452.00 | 371 084.00 | 379 368.00 | 750 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 956 466.00 | 287 773.00 | 104 020.00 | 3 956 466.00 |