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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 572.00 | 31 497.00 | 15 075.00 | 46 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 846.00 | 32 029.00 | 30 817.00 | 62 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 059.00 | | 227 059.00 | 227 059.00 |
BZ Autres créances | 57 134.00 | | 57 134.00 | 57 134.00 |
CF Disponibilités | 311 914.00 | | 311 914.00 | 311 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 015.00 | | 601 015.00 | 601 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 861.00 | 32 029.00 | 631 832.00 | 663 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
DH Report à nouveau | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
DL TOTAL (I) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 451.00 | | | 73 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 278.00 | | | 445 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 332.00 | | | 519 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 832.00 | | | 631 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 332.00 | | | 519 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 886.00 | | 5 960.00 | 56 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 612.00 | | 5 960.00 | 40 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 483.00 | 4 547.00 | | 27 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 377.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 327.00 | 4 170.00 | | 27 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 451.00 | 73 451.00 | | 73 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 470.00 | 230 470.00 | | 230 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 505.00 | 159 505.00 | | 159 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
UX Autres créances clients | 227 059.00 | | | 227 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
VB T. V. A. | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 150.00 | 284 409.00 | 15 742.00 | 300 150.00 |
VW T.V.A. | 51 552.00 | 51 552.00 | | 51 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 332.00 | 519 332.00 | | 519 332.00 |