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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 430.00 | 9 120.00 | 15 310.00 | 24 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 264.00 | 9 652.00 | 36 612.00 | 46 264.00 |
BN En cours de production de biens | 251 957.00 | | 251 957.00 | 251 957.00 |
BP En cours de production de services | 47 969.00 | | 47 969.00 | 47 969.00 |
CF Disponibilités | 180 902.00 | | 180 902.00 | 180 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 828.00 | | 480 828.00 | 480 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 092.00 | 9 652.00 | 517 439.00 | 527 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 732.00 | | | 101 732.00 |
DH Report à nouveau | 818.00 | | | 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
DL TOTAL (I) | 127 154.00 | | | 127 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 641.00 | | | 60 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 644.00 | | | 329 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 285.00 | | | 393 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 439.00 | | | 517 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 846.00 | | 13 113.00 | 62 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 695.00 | 46 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 695.00 | 24 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 572.00 | | 7 553.00 | 46 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 742.00 | | 5 560.00 | 15 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 029.00 | 4 722.00 | 27 099.00 | 32 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 497.00 | 4 722.00 | 27 099.00 | 31 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 641.00 | 60 641.00 | | 69 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 300.00 | 151 300.00 | | 151 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 741.00 | 122 741.00 | | 122 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
UX Autres créances clients | 251 957.00 | 251 957.00 | | 251 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 227.00 | 299 926.00 | 21 301.00 | 321 227.00 |
VW T.V.A. | 55 603.00 | 55 603.00 | | 55 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 285.00 | 390 285.00 | | 390 285.00 |