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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 640.00 | 718.00 | 2 922.00 | 3 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 422.00 | 24 230.00 | 9 192.00 | 33 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 895.00 | 25 480.00 | 33 416.00 | 58 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 771.00 | | 274 771.00 | 274 771.00 |
BZ Autres créances | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
CF Disponibilités | 234 960.00 | | 234 960.00 | 234 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 758.00 | | 523 758.00 | 523 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 654.00 | 25 480.00 | 557 174.00 | 582 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
DH Report à nouveau | 993.00 | | | 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
DL TOTAL (I) | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 843.00 | | | 63 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 835.00 | | | 87 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 616.00 | | | 359 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 295.00 | | | 511 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 174.00 | | | 557 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 092.00 | | | 462 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 113.00 | | 5 077.00 | 55 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 58 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 37 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 279.00 | | 5 077.00 | 33 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 176.00 | 7 598.00 | 1 295.00 | 19 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 644.00 | 7 598.00 | 1 295.00 | 18 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 835.00 | 87 835.00 | | 87 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 705.00 | 122 705.00 | | 122 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 253.00 | 141 253.00 | | 141 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
UX Autres créances clients | 274 771.00 | 274 771.00 | | 274 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VB T. V. A. | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 843.00 | 14 640.00 | 49 203.00 | 63 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 157.00 | | | 76 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 099.00 | 288 798.00 | 21 301.00 | 310 099.00 |
VW T.V.A. | 68 923.00 | 68 923.00 | | 68 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 295.00 | 462 092.00 | 49 203.00 | 511 295.00 |