| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 78.00 | 852.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 349.00 | 18 565.00 | 13 783.00 | 32 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 113.00 | 19 176.00 | 35 936.00 | 55 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 958.00 | | 507 958.00 | 507 958.00 |
BZ Autres créances | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CF Disponibilités | 403 834.00 | | 403 834.00 | 403 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 700.00 | | 921 700.00 | 921 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 813.00 | 19 176.00 | 957 637.00 | 976 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 90 922.00 | | | 90 922.00 |
DH Report à nouveau | 334.00 | | | 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
DL TOTAL (I) | 151 815.00 | | | 151 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 344.00 | | | 230 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 238.00 | | | 70 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 240.00 | | | 365 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 822.00 | | | 805 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 637.00 | | | 957 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 822.00 | | | 665 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 983.00 | | 6 195.00 | 53 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 065.00 | 55 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 065.00 | 33 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 149.00 | | 6 195.00 | 32 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 384.00 | 7 750.00 | 3 958.00 | 15 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 852.00 | 7 750.00 | 3 958.00 | 14 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 238.00 | 70 238.00 | | 70 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 614.00 | 140 614.00 | | 140 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 788.00 | 140 788.00 | | 140 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
UX Autres créances clients | 507 958.00 | 507 958.00 | | 507 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 167.00 | 517 866.00 | 21 301.00 | 539 167.00 |
VW T.V.A. | 58 137.00 | 58 137.00 | | 58 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 478.00 | 435 478.00 | 140 000.00 | 575 478.00 |