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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 1 543.00 | 5 456.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 062.00 | 7 571.00 | 18 490.00 | 26 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 062.00 | 9 115.00 | 25 946.00 | 35 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 851.00 | | 54 851.00 | 54 851.00 |
BZ Autres créances | 51 523.00 | | 51 523.00 | 51 523.00 |
CF Disponibilités | 340 272.00 | | 340 272.00 | 340 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 716.00 | | 446 716.00 | 446 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 778.00 | 9 115.00 | 472 663.00 | 481 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 114.00 | | | 109 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 857.00 | | | 197 857.00 |
DL TOTAL (I) | 317 971.00 | | | 317 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 754.00 | | | 135 754.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 692.00 | | | 154 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 663.00 | | | 472 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 692.00 | | | 154 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 435.00 | | 579 435.00 | 579 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 435.00 | | 579 435.00 | 579 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 631.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 701.00 | | | 85 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 701.00 | | | 584 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 844.00 | | | 386 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 857.00 | | | 197 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 612.00 | | 12 449.00 | 22 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 612.00 | | 10 449.00 | 22 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 483.00 | 5 631.00 | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 483.00 | 5 631.00 | | 3 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 690.00 | 62 690.00 | | 62 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 851.00 | | | 54 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | | | 918.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | | | 381.00 |
VC Groupe et associés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 444.00 | 106 444.00 | 2 000.00 | 108 444.00 |
VW T.V.A. | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 692.00 | 154 692.00 | | 154 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
ST Autres comptes | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
YT Sous‐traitance | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 331.00 | | | 114 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 098.00 | | | 75 098.00 |