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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 614.00 | 7 436.00 | 178.00 | 7 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 834.00 | 20 837.00 | 16 996.00 | 37 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 448.00 | 28 273.00 | 19 174.00 | 47 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
BZ Autres créances | 281 586.00 | | 281 586.00 | 281 586.00 |
CF Disponibilités | 143 357.00 | | 143 357.00 | 143 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 722.00 | | 445 722.00 | 445 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 171.00 | 28 273.00 | 464 897.00 | 493 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 470.00 | | | 213 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
DL TOTAL (I) | 286 035.00 | | | 286 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 461.00 | | | 90 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 275.00 | | | 61 275.00 |
EA Autres dettes | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 862.00 | | | 178 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 897.00 | | | 464 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 862.00 | | | 90 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 178.00 | | 342 178.00 | 342 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 178.00 | | 342 178.00 | 342 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 958.00 | |
GE Autres charges | | | 21 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | | | 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 583.00 | | | 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 360.00 | | | 361 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 795.00 | | | 299 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 116.00 | | 12 212.00 | 54 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 879.00 | 47 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 879.00 | 45 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 116.00 | | 12 212.00 | 52 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 395.00 | 6 958.00 | 10 079.00 | 31 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 395.00 | 6 958.00 | 10 079.00 | 31 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VC Groupe et associés | 200 635.00 | 200 635.00 | | 200 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 364.00 | 302 364.00 | 2 000.00 | 304 364.00 |
VW T.V.A. | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 862.00 | 90 862.00 | | 178 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
ST Autres comptes | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 135.00 | | | 67 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
ZE Dividendes | 208 162.00 | | | 208 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 681.00 | | | 52 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |