| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 614.00 | 4 534.00 | 3 079.00 | 7 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 913.00 | 20 011.00 | 15 902.00 | 35 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 528.00 | 24 545.00 | 20 982.00 | 45 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 208.00 | | 93 208.00 | 93 208.00 |
BZ Autres créances | 211 487.00 | | 211 487.00 | 211 487.00 |
CF Disponibilités | 177 305.00 | | 177 305.00 | 177 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 002.00 | | 483 002.00 | 483 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 530.00 | 24 545.00 | 503 984.00 | 528 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 152.00 | | | 286 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
DL TOTAL (I) | 316 307.00 | | | 316 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 523.00 | | | 66 523.00 |
EA Autres dettes | 88 583.00 | | | 88 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 676.00 | | | 187 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 984.00 | | | 503 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 676.00 | | | 187 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 188.00 | | 344 188.00 | 344 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 188.00 | | 344 188.00 | 344 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 962.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 967.00 | | | 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217.00 | | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 272.00 | | | 364 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 116.00 | | | 345 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 582.00 | 7 962.00 | | 16 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 582.00 | 7 962.00 | | 16 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 583.00 | 88 583.00 | | 88 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 208.00 | 93 208.00 | | 93 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VC Groupe et associés | 197 146.00 | 197 146.00 | | 197 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 696.00 | 304 696.00 | 2 000.00 | 306 696.00 |
VW T.V.A. | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 676.00 | 187 676.00 | | 187 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
ST Autres comptes | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
YT Sous‐traitance | 93.00 | | | 93.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 019.00 | | | 60 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 240.00 | | | 93 240.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |