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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 614.00 | 3 011.00 | 4 602.00 | 7 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 913.00 | 13 571.00 | 22 342.00 | 35 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 528.00 | 16 582.00 | 28 945.00 | 45 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
BZ Autres créances | 164 404.00 | | 164 404.00 | 164 404.00 |
CF Disponibilités | 131 616.00 | | 131 616.00 | 131 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 008.00 | | 337 008.00 | 337 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 536.00 | 16 582.00 | 365 953.00 | 382 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 971.00 | | | 246 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
DL TOTAL (I) | 297 152.00 | | | 297 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
EA Autres dettes | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 953.00 | | | 365 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 629.00 | | 333 629.00 | 333 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 629.00 | | 333 629.00 | 333 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 346.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 947.00 | | | -8 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 723.00 | | | 336 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 542.00 | | | 297 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 062.00 | | 10 466.00 | 35 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 062.00 | | 10 466.00 | 33 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 115.00 | 7 506.00 | 39.00 | 9 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 115.00 | 7 506.00 | 39.00 | 9 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VC Groupe et associés | 91 288.00 | 91 288.00 | | 91 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 028.00 | 53 028.00 | | 53 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 391.00 | 205 391.00 | 2 000.00 | 207 391.00 |
VW T.V.A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 801.00 | 68 801.00 | | 68 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
ST Autres comptes | 69 593.00 | | | 69 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 162.00 | | | 65 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 531.00 | | | 88 531.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |