| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
AP Constructions | 620 019.00 | 98 775.00 | 521 243.00 | 620 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 680.00 | 99 667.00 | 584 012.00 | 683 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 410.00 | | 120 410.00 | 120 410.00 |
BZ Autres créances | 92 465.00 | | 92 465.00 | 92 465.00 |
CF Disponibilités | 740 322.00 | | 740 322.00 | 740 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 953 198.00 | | 953 198.00 | 953 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 877.00 | 99 667.00 | 1 537 210.00 | 1 636 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 353.00 | 1 022 582.00 | | 1 056 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 502.00 | 33 771.00 | | 19 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 855.00 | 1 078 353.00 | | 1 097 855.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 295 723.00 | 346 477.00 | | 295 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 391.00 | 95 187.00 | | 114 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 3 621.00 | | 1 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 135.00 | 30 816.00 | | 28 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 355.00 | 476 101.00 | | 439 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 210.00 | 1 554 453.00 | | 1 537 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 175 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 6 402.00 | | 3 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 508.00 | 200 834.00 | | 187 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 006.00 | 167 063.00 | | 168 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 502.00 | 33 771.00 | | 19 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 939.00 | 20 729.00 | | 78 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 939.00 | 20 729.00 | | 78 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 251.00 | | 112 251.00 | 112 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 723.00 | 52 580.00 | 205 302.00 | 295 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 875.00 | 212 875.00 | | 212 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 355.00 | 83 961.00 | 317 553.00 | 439 355.00 |