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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
AP Constructions | 867 252.00 | 175 505.00 | 691 747.00 | 867 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 313.00 | 1 674.00 | 1 639.00 | 3 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 894.00 | 177 179.00 | 771 715.00 | 948 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 258.00 | | 397 258.00 | 397 258.00 |
BZ Autres créances | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CF Disponibilités | 735 491.00 | | 735 491.00 | 735 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 143 827.00 | | 1 143 827.00 | 1 143 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 721.00 | 177 179.00 | 1 915 543.00 | 2 092 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 20 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 668 202.00 | 1 112 145.00 | | 668 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 176.00 | 36 056.00 | | 100 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 377.00 | 1 170 202.00 | | 1 270 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 127.00 | 212 414.00 | | 157 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 950.00 | 182 116.00 | | 257 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 126.00 | 2 741.00 | | 6 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 736.00 | 61 329.00 | | 155 736.00 |
EA Autres dettes | 68 226.00 | 37 108.00 | | 68 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 165.00 | 556 508.00 | | 645 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 543.00 | 1 726 710.00 | | 1 915 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 323 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 528.00 | 7 139.00 | | 9 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 536.00 | 317 775.00 | | 411 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 360.00 | 281 719.00 | | 311 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 176.00 | 36 056.00 | | 100 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 698.00 | 34 480.00 | | 142 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 698.00 | 34 480.00 | | 142 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 736.00 | 155 736.00 | | 155 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 856.00 | 68 226.00 | 248 630.00 | 316 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 127.00 | 74 987.00 | 82 140.00 | 157 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 337.00 | 408 337.00 | | 408 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 337.00 | 408 337.00 | | 408 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 165.00 | 314 395.00 | 330 770.00 | 645 165.00 |