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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
AP Constructions | 624 252.00 | 119 716.00 | 504 536.00 | 624 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 313.00 | 1 018.00 | 2 295.00 | 3 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 631.00 | 120 734.00 | 559 897.00 | 680 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 096.00 | | 138 096.00 | 138 096.00 |
BZ Autres créances | 111 195.00 | | 111 195.00 | 111 195.00 |
CF Disponibilités | 722 503.00 | | 722 503.00 | 722 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 796.00 | | 971 796.00 | 971 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 426.00 | 120 734.00 | 1 531 692.00 | 1 652 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 855.00 | 1 056 353.00 | | 1 075 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 291.00 | 19 502.00 | | 36 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 145.00 | 1 097 855.00 | | 1 134 145.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 243 400.00 | 295 723.00 | | 243 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 199.00 | 114 391.00 | | 120 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | 1 106.00 | | 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 088.00 | 28 135.00 | | 33 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 546.00 | 439 355.00 | | 397 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 691.00 | 1 537 210.00 | | 1 531 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 195 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 231.00 | 3 442.00 | | 7 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 415.00 | 187 508.00 | | 235 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 124.00 | 168 006.00 | | 199 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 291.00 | 19 502.00 | | 36 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 667.00 | 21 066.00 | | 99 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 667.00 | 21 066.00 | | 99 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 039.00 | | 118 039.00 | 118 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 400.00 | 54 149.00 | 189 252.00 | 243 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 292.00 | 249 292.00 | | 249 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 292.00 | 249 292.00 | | 249 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 546.00 | 90 256.00 | 307 291.00 | 397 546.00 |