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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
AP Constructions | 867 252.00 | 141 377.00 | 725 874.00 | 867 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 313.00 | 1 321.00 | 1 992.00 | 3 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 649.00 | 142 698.00 | 807 951.00 | 950 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 826.00 | | 311 826.00 | 311 826.00 |
BZ Autres créances | 111 488.00 | | 111 488.00 | 111 488.00 |
CF Disponibilités | 494 182.00 | | 494 182.00 | 494 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 759.00 | | 918 759.00 | 918 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 408.00 | 142 698.00 | 1 726 710.00 | 1 869 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 145.00 | 1 075 855.00 | | 1 112 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 056.00 | 36 291.00 | | 36 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 202.00 | 1 134 146.00 | | 1 170 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 414.00 | 243 400.00 | | 212 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 116.00 | 120 199.00 | | 182 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741.00 | 859.00 | | 2 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 329.00 | 33 088.00 | | 61 329.00 |
EA Autres dettes | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 508.00 | 397 546.00 | | 556 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 710.00 | 1 531 692.00 | | 1 726 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 295 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 964.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | 7 231.00 | | 7 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 775.00 | 235 415.00 | | 317 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 719.00 | 199 124.00 | | 281 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 056.00 | 36 291.00 | | 36 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 734.00 | 21 964.00 | | 120 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 734.00 | 21 964.00 | | 120 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 337.00 | 37 108.00 | 173 229.00 | 210 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 414.00 | 61 948.00 | 150 466.00 | 212 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 329.00 | 61 329.00 | | 61 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 577.00 | 424 577.00 | | 424 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 708.00 | 172 013.00 | 323 696.00 | 495 708.00 |