| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 293.00 | 18 264.00 | 9 029.00 | 27 293.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 284 257.00 | 225 225.00 | 59 032.00 | 284 257.00 |
AP Constructions | 1 176 928.00 | 383 988.00 | 792 939.00 | 1 176 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 445.00 | 432 835.00 | 635 609.00 | 1 068 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 661.00 | 55 180.00 | 50 480.00 | 105 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 898.00 | 1 115 515.00 | 1 550 382.00 | 2 665 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 804.00 | 51 048.00 | 214 756.00 | 265 804.00 |
BN En cours de production de biens | 106 979.00 | 1 331.00 | 105 647.00 | 106 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 687.00 | 19 127.00 | 153 559.00 | 172 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 421.00 | 3 685.00 | 674 736.00 | 678 421.00 |
BZ Autres créances | 90 296.00 | | 90 296.00 | 90 296.00 |
CF Disponibilités | 118 193.00 | | 118 193.00 | 118 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 939.00 | 75 192.00 | 1 372 747.00 | 1 447 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 837.00 | 1 190 708.00 | 2 923 129.00 | 4 113 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313 147.00 | 1 206 557.00 | | 1 313 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 721.00 | 106 591.00 | | 101 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 343.00 | 76 384.00 | | 94 343.00 |
DK Provisions réglementées | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 275.00 | 1 536 595.00 | | 1 656 275.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 412.00 | 620 298.00 | | 630 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 081.00 | 304 270.00 | | 295 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 557.00 | 260 687.00 | | 273 557.00 |
EA Autres dettes | 51 802.00 | 95 487.00 | | 51 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 853.00 | 1 280 742.00 | | 1 250 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 129.00 | 2 817 337.00 | | 2 923 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 601.00 | | | 809 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 861 183.00 | 571 085.00 | 3 432 268.00 | 2 861 183.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 183.00 | 571 085.00 | 3 432 268.00 | 2 861 183.00 |
FM Production stockée | | | -13 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -404.00 | | | -404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 573.00 | 4 343.00 | | 23 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 573.00 | 4 343.00 | | 23 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 131.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 573.00 | 4 213.00 | | 7 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 539.00 | -12 208.00 | | -30 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 433.00 | 3 086 915.00 | | 3 484 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 711.00 | 2 980 324.00 | | 3 382 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 721.00 | 106 591.00 | | 101 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 793.00 | | | 2 464 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20.00 | | | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 665 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 638 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441 328.00 | | | 2 441 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 976.00 | 145 539.00 | | 969 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20.00 | | | 20.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 523.00 | 3 741.00 | | 14 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 432.00 | 141 799.00 | | 955 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 063.00 | 16 000.00 | | 15 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 081.00 | 295 081.00 | | 295 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
UX Autres créances clients | 678 421.00 | | | 678 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 413.00 | 189 160.00 | 441 252.00 | 630 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 778.00 | | | 178 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 296.00 | | | 90 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 557.00 | 273 557.00 | | 273 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 275.00 | 784 275.00 | | 784 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 854.00 | 809 601.00 | 441 252.00 | 1 250 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |