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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 613.00 | 26 552.00 | 2 061.00 | 28 613.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 284 257.00 | 225 225.00 | 59 032.00 | 284 257.00 |
AP Constructions | 1 179 261.00 | 474 529.00 | 704 732.00 | 1 179 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 583.00 | 526 950.00 | 484 633.00 | 1 011 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 339.00 | 76 617.00 | 37 721.00 | 114 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 053.00 | 1 329 896.00 | 1 301 157.00 | 2 631 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 100.00 | 104 751.00 | 122 348.00 | 227 100.00 |
BN En cours de production de biens | 66 095.00 | 722.00 | 65 372.00 | 66 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 667.00 | 24 562.00 | 108 105.00 | 132 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 577.00 | 10 165.00 | 551 411.00 | 561 577.00 |
BZ Autres créances | 41 354.00 | | 41 354.00 | 41 354.00 |
CF Disponibilités | 45 995.00 | | 45 995.00 | 45 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 403.00 | 140 201.00 | 960 201.00 | 1 100 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 456.00 | 1 470 097.00 | 2 261 358.00 | 3 731 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 255 021.00 | | | 1 255 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 671.00 | | | -135 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 519.00 | | | 81 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 870.00 | | | 1 332 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 473.00 | | | 307 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 081.00 | | | 131 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 358.00 | | | 269 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 140.00 | | | 206 140.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 488.00 | | | 928 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 358.00 | | | 2 261 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 675.00 | | | 756 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 217 674.00 | 293 718.00 | 2 511 392.00 | 2 217 674.00 |
FG Production vendue services | 1 515.00 | 1 183.00 | 2 699.00 | 1 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 189.00 | 294 902.00 | 2 514 092.00 | 2 219 189.00 |
FM Production stockée | | | -31 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 742.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 411.00 | | | 46 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 235.00 | | | 47 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 811.00 | | | 2 531 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 482.00 | | | 2 667 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 671.00 | | | -135 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 642.00 | | 23 551.00 | 2 730 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20.00 | | | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 141.00 | 2 631 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 141.00 | 2 598 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 955.00 | | 660.00 | 27 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 702 667.00 | | 19 227.00 | 2 702 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 664.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 589.00 | 159 812.00 | 110 505.00 | 1 280 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20.00 | | | 20.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 130.00 | 3 422.00 | | 23 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 438.00 | 156 390.00 | 110 505.00 | 1 257 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 359.00 | 269 359.00 | | 269 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 140.00 | 206 140.00 | | 206 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 561 577.00 | 561 577.00 | | 561 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 473.00 | 135 661.00 | 171 813.00 | 307 473.00 |
VI Groupe et associés | 131 082.00 | 131 082.00 | | 131 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 833.00 | | | 194 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 209.00 | 628 544.00 | 3 665.00 | 632 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 489.00 | 756 676.00 | 171 813.00 | 928 489.00 |