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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 953.00 | 23 130.00 | 4 823.00 | 27 953.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 284 257.00 | 225 225.00 | 59 032.00 | 284 257.00 |
AP Constructions | 1 176 928.00 | 430 623.00 | 746 304.00 | 1 176 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 642.00 | 535 750.00 | 585 892.00 | 1 121 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 339.00 | 65 839.00 | 48 500.00 | 114 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 642.00 | 1 280 589.00 | 1 450 053.00 | 2 730 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 121.00 | 55 938.00 | 224 182.00 | 280 121.00 |
BN En cours de production de biens | 99 253.00 | 949.00 | 98 303.00 | 99 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 055.00 | 21 632.00 | 109 423.00 | 131 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 999.00 | 10 165.00 | 515 834.00 | 525 999.00 |
BZ Autres créances | 115 577.00 | | 115 577.00 | 115 577.00 |
CF Disponibilités | 102 059.00 | | 102 059.00 | 102 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 217.00 | 88 686.00 | 1 175 531.00 | 1 264 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 859.00 | 1 369 275.00 | 2 625 584.00 | 3 994 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 414 869.00 | 1 313 147.00 | | 1 414 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 847.00 | 101 721.00 | | -159 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 931.00 | 94 343.00 | | 87 931.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 063.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 474 953.00 | 1 656 275.00 | | 1 474 953.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 482.00 | 630 412.00 | | 502 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 310.00 | | | 100 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 304.00 | 295 081.00 | | 253 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 210.00 | 273 557.00 | | 285 210.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 51 802.00 | | 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 631.00 | 1 250 853.00 | | 1 150 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 584.00 | 2 923 129.00 | | 2 625 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 212.00 | 809 601.00 | | 843 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 899.00 | | 68 034.00 | 2 665 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20.00 | | | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 291.00 | 2 730 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 291.00 | 2 702 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 295.00 | | 660.00 | 27 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638 584.00 | | 67 374.00 | 2 638 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 516.00 | 165 073.00 | | 1 115 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20.00 | | | 20.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 264.00 | 4 866.00 | | 18 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 231.00 | 160 207.00 | | 1 097 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 304.00 | 253 304.00 | | 253 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526 000.00 | 526 000.00 | | 526 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 483.00 | 195 064.00 | 307 419.00 | 502 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 780.00 | | | 188 780.00 |
VP Divers | 115 577.00 | 115 577.00 | | 115 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 211.00 | 285 211.00 | | 285 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 727.00 | 651 727.00 | | 651 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 631.00 | 843 212.00 | 307 419.00 | 1 150 631.00 |