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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 631.00 | 27 301.00 | 330.00 | 27 631.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 284 257.00 | 225 225.00 | 59 032.00 | 284 257.00 |
AP Constructions | 1 184 297.00 | 561 593.00 | 622 703.00 | 1 184 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 984.00 | 701 143.00 | 355 840.00 | 1 056 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 612.00 | 68 278.00 | 28 334.00 | 96 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 252.00 | 1 583 563.00 | 1 077 689.00 | 2 661 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 721.00 | 68 273.00 | 117 448.00 | 185 721.00 |
BN En cours de production de biens | 113 332.00 | 7 311.00 | 106 020.00 | 113 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 785.00 | 36 888.00 | 51 897.00 | 88 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 072.00 | 10 165.00 | 410 907.00 | 421 072.00 |
BZ Autres créances | 44 581.00 | | 44 581.00 | 44 581.00 |
CF Disponibilités | 141 260.00 | | 141 260.00 | 141 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 266.00 | 122 637.00 | 886 629.00 | 1 009 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 519.00 | 1 706 201.00 | 1 964 318.00 | 3 670 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 821 232.00 | | | 821 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 695.00 | | | 68 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 526.00 | | | 1 064 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 836.00 | | | 121 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 235.00 | | | 211 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 280.00 | | | 384 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 680.00 | | | 172 680.00 |
EA Autres dettes | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 791.00 | | | 899 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 318.00 | | | 1 964 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 148.00 | | | 867 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 874 764.00 | 96 091.00 | 1 970 856.00 | 1 874 764.00 |
FG Production vendue services | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 987.00 | 96 091.00 | 1 971 079.00 | 1 874 987.00 |
FM Production stockée | | | 57 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 001.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 769.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 867.00 | | | 2 097 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 268.00 | | | 2 055 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 694.00 | | 45 087.00 | 2 617 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20.00 | | | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 528.00 | 2 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528.00 | 2 661 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 631 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 972.00 | | 660.00 | 26 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587 037.00 | | 44 427.00 | 2 587 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 441.00 | 135 123.00 | | 1 448 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20.00 | | | 20.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 591.00 | 710.00 | | 26 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 829.00 | 134 412.00 | | 1 421 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 235.00 | 211 235.00 | | 211 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 281.00 | 384 281.00 | | 384 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 680.00 | 172 680.00 | | 172 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -201 476.00 | -201 476.00 | | -201 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
UX Autres créances clients | 421 073.00 | 421 073.00 | | 421 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 836.00 | 89 193.00 | 32 643.00 | 121 836.00 |
VI Groupe et associés | 211 235.00 | 211 235.00 | | 211 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 696.00 | | | 265 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 304.00 | 480 167.00 | 2 137.00 | 482 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 792.00 | 867 148.00 | 32 643.00 | 899 792.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |