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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 072.00 | 2 356.00 | 9 716.00 | 12 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 170 855.00 | 4 710 854.00 | 460 001.00 | 5 170 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 248 600.00 | 248 936.00 | 3 999 664.00 | 4 248 600.00 |
BZ Autres créances | 1 834 895.00 | | 1 834 895.00 | 1 834 895.00 |
CF Disponibilités | 62 036.00 | | 62 036.00 | 62 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 168 455.00 | 248 936.00 | 5 919 520.00 | 6 168 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 339 310.00 | 4 959 790.00 | 6 379 520.00 | 11 339 310.00 |
CU Autres participations | 4 693 998.00 | 4 693 998.00 | | 4 693 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 821 000.00 | 3 821 000.00 | | 3 821 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 122 656.00 | -4 186 735.00 | | -4 122 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 489.00 | 64 078.00 | | 62 489.00 |
DL TOTAL (I) | -239 167.00 | -301 656.00 | | -239 167.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | 83 000.00 | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | 83 000.00 | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 511.00 | 101 841.00 | | 103 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 115.00 | 3 871 110.00 | | 3 128 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828 712.00 | 114 611.00 | | 1 828 712.00 |
EA Autres dettes | 953 349.00 | 959 899.00 | | 953 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 393 687.00 | 5 427 461.00 | | 6 393 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 379 520.00 | 5 208 804.00 | | 6 379 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 366 846.00 | | | 6 366 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 511.00 | 1 841.00 | | 3 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 885.00 | 16 256 240.00 | 16 558 124.00 | 301 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 885.00 | 16 256 240.00 | 16 558 124.00 | 301 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 575 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 746 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 000.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 435 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 992.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 1 064.00 | | 1 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | 367 714.00 | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | -67 714.00 | | -1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 453.00 | 39 130.00 | | 39 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 575 962.00 | 16 131 487.00 | | 16 575 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 513 472.00 | 16 067 409.00 | | 16 513 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 489.00 | 64 078.00 | | 62 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 909.00 | 7 271.00 | | 3 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 160 105.00 | | 10 750.00 | 5 160 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 694 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 170 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 500.00 | | | 464 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | | 10 750.00 | 1 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 694 283.00 | | | 4 694 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 557.00 | 1 298.00 | | 15 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057.00 | 1 298.00 | | 1 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | 155 000.00 | 13 000.00 | 83 000.00 |
6T Sur comptes clients | 248 936.00 | | | 248 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 942 934.00 | | | 4 942 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 025 934.00 | 155 000.00 | 13 000.00 | 5 025 934.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 000.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 115.00 | 3 128 115.00 | | 3 128 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953 349.00 | 953 349.00 | | 953 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 3 999 664.00 | | | 3 999 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 936.00 | | | 248 936.00 |
VB T. V. A. | 1 791 002.00 | | | 1 791 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 511.00 | 1 670.00 | 1 841.00 | 3 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 75 000.00 | 25 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 106 704.00 | 6 106 419.00 | 285.00 | 6 106 704.00 |
VW T.V.A. | 1 721 603.00 | 1 721 603.00 | | 1 721 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 393 687.00 | 6 366 846.00 | 26 841.00 | 6 393 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |