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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 461.00 | 585 960.00 | 72 501.00 | 658 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 826 108.00 | 5 302 958.00 | 523 150.00 | 5 826 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 036 971.00 | 60 762.00 | 4 976 210.00 | 5 036 971.00 |
BZ Autres créances | 293 800.00 | | 293 800.00 | 293 800.00 |
CF Disponibilités | 316 243.00 | | 316 243.00 | 316 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 647 014.00 | 60 762.00 | 5 586 252.00 | 5 647 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 473 121.00 | 5 363 719.00 | 6 109 402.00 | 11 473 121.00 |
CU Autres participations | 4 693 998.00 | 4 693 998.00 | | 4 693 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 821 000.00 | 3 821 000.00 | | 3 821 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 732 759.00 | -3 801 033.00 | | -3 732 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 248.00 | 68 274.00 | | 232 248.00 |
DL TOTAL (I) | 320 489.00 | 88 241.00 | | 320 489.00 |
DP Provisions pour risques | 19 377.00 | 16 372.00 | | 19 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 377.00 | 16 372.00 | | 19 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 910.00 | 720 819.00 | | 538 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 266.00 | 310 739.00 | | 314 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 814 757.00 | 4 083 088.00 | | 4 814 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 864.00 | 124 674.00 | | 100 864.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 5 834.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 769 535.00 | 5 245 153.00 | | 5 769 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 109 402.00 | 5 349 767.00 | | 6 109 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 412 535.00 | 4 861 107.00 | | 5 412 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 17 086 523.00 | 17 086 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 17 086 523.00 | 17 086 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 088 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 242 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 135.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 744 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | 69 319.00 | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | 69 319.00 | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | -69 319.00 | | -2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 284.00 | 34 947.00 | | 90 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 088 100.00 | 13 628 959.00 | | 17 088 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 855 852.00 | 13 560 685.00 | | 16 855 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 248.00 | 68 274.00 | | 232 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 799 726.00 | | 26 381.00 | 5 799 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 694 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 826 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 079.00 | | 26 381.00 | 632 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 694 647.00 | | | 4 694 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 248.00 | 89 712.00 | | 496 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | -23 000.00 | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 248.00 | 112 712.00 | | 473 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 372.00 | 3 005.00 | | 16 372.00 |
6T Sur comptes clients | 52 627.00 | 8 135.00 | | 52 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 746 625.00 | 8 135.00 | | 4 746 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 762 997.00 | 11 140.00 | | 4 762 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 814 757.00 | 4 814 757.00 | | 4 814 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 4 976 210.00 | 4 976 210.00 | | 4 976 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 762.00 | 60 762.00 | | 60 762.00 |
VB T. V. A. | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
VC Groupe et associés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 910.00 | 181 909.00 | 357 001.00 | 538 910.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 909.00 | | | 181 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 954.00 | 246 954.00 | | 246 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 331 419.00 | 5 331 419.00 | | 5 331 419.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 769 535.00 | 5 412 535.00 | 357 001.00 | 5 769 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |