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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 22 271.00 | 729.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 508.00 | 347 698.00 | 222 810.00 | 570 508.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 738 155.00 | 5 063 967.00 | 674 188.00 | 5 738 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 283 536.00 | 12 884.00 | 3 270 652.00 | 3 283 536.00 |
BZ Autres créances | 185 646.00 | | 185 646.00 | 185 646.00 |
CF Disponibilités | 193 829.00 | | 193 829.00 | 193 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 668 605.00 | 12 884.00 | 3 655 721.00 | 3 668 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 406 760.00 | 5 076 851.00 | 4 329 909.00 | 9 406 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
CU Autres participations | 4 693 998.00 | 4 693 998.00 | | 4 693 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 821 000.00 | 3 821 000.00 | | 3 821 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 001 767.00 | -4 060 167.00 | | -4 001 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 735.00 | 60 282.00 | | 200 735.00 |
DL TOTAL (I) | 19 967.00 | -178 885.00 | | 19 967.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 211 049.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 211 049.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 925.00 | 803 331.00 | | 901 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 380 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 829 149.00 | 4 284 025.00 | | 2 829 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 036.00 | 168 770.00 | | 164 036.00 |
EA Autres dettes | 9 832.00 | 80 928.00 | | 9 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 204 941.00 | 5 717 054.00 | | 4 204 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 909.00 | 5 749 218.00 | | 4 329 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 041 313.00 | 12 493 832.00 | 16 535 144.00 | 4 041 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 041 313.00 | 12 493 832.00 | 16 535 144.00 | 4 041 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 536 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 782 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 884.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 297 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 612.00 | 2 377.00 | | 3 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 156.00 | 150 000.00 | | 138 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 767.00 | 152 377.00 | | 141 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 767.00 | -152 377.00 | | -61 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 783.00 | 30 881.00 | | 82 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 755 980.00 | 16 570 571.00 | | 16 755 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 555 246.00 | 16 510 290.00 | | 16 555 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 735.00 | 60 282.00 | | 200 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 181 855.00 | | 608 636.00 | 5 181 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 336.00 | 4 694 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 336.00 | 5 738 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 500.00 | | 2 500.00 | 470 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 072.00 | | 558 436.00 | 12 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699 283.00 | | 47 700.00 | 4 699 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 095.00 | 350 874.00 | | 19 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 567.00 | 7 704.00 | | 14 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 529.00 | 343 170.00 | | 4 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 049.00 | 33 000.00 | 139 049.00 | 211 049.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 884.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 693 998.00 | 12 884.00 | | 4 693 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 905 047.00 | 45 884.00 | 139 049.00 | 4 905 047.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 884.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 139 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 829 149.00 | 2 829 149.00 | | 2 829 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 3 270 652.00 | 3 270 652.00 | | 3 270 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VB T. V. A. | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
VC Groupe et associés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 737.00 | 268 839.00 | 625 898.00 | 894 737.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 736.00 | | | 299 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 280.00 | | | 166 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 801.00 | 116 801.00 | | 116 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 424.00 | 3 474 776.00 | 649.00 | 3 475 424.00 |
VW T.V.A. | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 204 941.00 | 3 579 044.00 | 625 898.00 | 4 204 941.00 |