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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | 14 567.00 | 5 933.00 | 20 500.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 072.00 | 4 529.00 | 7 543.00 | 12 072.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 181 855.00 | 4 713 093.00 | 468 761.00 | 5 181 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 653 307.00 | | 4 653 307.00 | 4 653 307.00 |
BZ Autres créances | 401 268.00 | | 401 268.00 | 401 268.00 |
CF Disponibilités | 205 044.00 | | 205 044.00 | 205 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 280 456.00 | | 5 280 456.00 | 5 280 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 462 311.00 | 4 713 093.00 | 5 749 218.00 | 10 462 311.00 |
CU Autres participations | 4 693 998.00 | 4 693 998.00 | | 4 693 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 821 000.00 | 3 821 000.00 | | 3 821 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 060 167.00 | -4 122 656.00 | | -4 060 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 282.00 | 62 489.00 | | 60 282.00 |
DL TOTAL (I) | -178 885.00 | -239 167.00 | | -178 885.00 |
DP Provisions pour risques | 211 049.00 | 225 000.00 | | 211 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 049.00 | 225 000.00 | | 211 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 331.00 | 103 511.00 | | 803 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284 025.00 | 3 128 115.00 | | 4 284 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 770.00 | 1 828 712.00 | | 168 770.00 |
EA Autres dettes | 80 928.00 | 953 349.00 | | 80 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 717 054.00 | 6 393 687.00 | | 5 717 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 749 218.00 | 6 379 520.00 | | 5 749 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 122 053.00 | 6 366 846.00 | | 5 122 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 050.00 | 3 511.00 | | 5 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 315 562.00 | 11 851 471.00 | 16 167 033.00 | 4 315 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 315 562.00 | 11 851 471.00 | 16 167 033.00 | 4 315 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 570 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 472 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 257 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 157 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 548.00 | 4 250.00 | | 1 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 377.00 | 1 541.00 | | 2 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 377.00 | 1 541.00 | | 152 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 377.00 | -1 541.00 | | -152 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 881.00 | 39 453.00 | | 30 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 570 571.00 | 16 575 962.00 | | 16 570 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 510 290.00 | 16 513 472.00 | | 16 510 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 282.00 | 62 489.00 | | 60 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 909.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 170 855.00 | | 11 000.00 | 5 170 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 699 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 181 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 500.00 | | 6 000.00 | 464 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 694 283.00 | | 5 000.00 | 4 694 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 856.00 | 2 239.00 | | 16 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 67.00 | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356.00 | 2 173.00 | | 2 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 000.00 | 139 049.00 | 153 000.00 | 225 000.00 |
6T Sur comptes clients | 248 936.00 | | 248 936.00 | 248 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 942 934.00 | | 248 936.00 | 4 942 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 167 934.00 | 139 049.00 | 401 936.00 | 5 167 934.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 401 936.00 | |
UG ‐ Financières | | 139 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284 025.00 | 4 284 025.00 | | 4 284 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 928.00 | 80 928.00 | | 80 928.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 4 653 301.00 | 4 653 301.00 | | 4 653 301.00 |
VB T. V. A. | 159 493.00 | 159 493.00 | | 159 493.00 |
VC Groupe et associés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 281.00 | 203 280.00 | 595 001.00 | 798 281.00 |
VI Groupe et associés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 881 181.00 | | | 881 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 900.00 | | | 182 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 162.00 | 220 162.00 | | 220 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 080 628.00 | 5 080 343.00 | 285.00 | 5 080 628.00 |
VW T.V.A. | 118 296.00 | 118 296.00 | | 118 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 717 054.00 | 5 122 053.00 | 595 001.00 | 5 717 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |