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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 213.00 | 246.00 | 460.00 |
BF Prêts | 62 396.00 | 31 198.00 | 31 198.00 | 62 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 538.00 | 31 411.00 | 380 126.00 | 411 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BZ Autres créances | 209 176.00 | | 209 176.00 | 209 176.00 |
CF Disponibilités | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 323.00 | | 271 323.00 | 271 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 861.00 | 31 411.00 | 651 450.00 | 682 861.00 |
CU Autres participations | 348 682.00 | | 348 682.00 | 348 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
DG Autres réserves | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
DL TOTAL (I) | 445 173.00 | | | 445 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 565.00 | | | 70 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
EA Autres dettes | 81 026.00 | | | 81 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 276.00 | | | 206 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 450.00 | | | 651 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 276.00 | | | 206 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -923.00 | | | -923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 884.00 | | | 512 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 707.00 | | | 469 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 660.00 | | | 410 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 200.00 | | | 410 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183.00 | 31.00 | | 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 31.00 | | 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 456.00 | 114 456.00 | | 114 456.00 |
UP Prêts | 62 396.00 | | | 62 396.00 |
UX Autres créances clients | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VP Divers | 209 176.00 | | | 209 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 533.00 | 264 137.00 | 62 396.00 | 326 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 276.00 | 206 276.00 | | 206 276.00 |