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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 305.00 | 154.00 | 460.00 |
BF Prêts | 62 396.00 | 31 198.00 | 31 198.00 | 62 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 538.00 | 31 503.00 | 380 034.00 | 411 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
BZ Autres créances | 397 905.00 | | 397 905.00 | 397 905.00 |
CF Disponibilités | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 994.00 | | 442 994.00 | 442 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 532.00 | 31 503.00 | 823 028.00 | 854 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 394 147.00 | | | 394 147.00 |
CU Autres participations | 348 682.00 | | 348 682.00 | 348 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DG Autres réserves | 220 142.00 | | | 220 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
DL TOTAL (I) | 653 132.00 | | | 653 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 307.00 | | | 45 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 737.00 | | | 114 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 896.00 | | | 169 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 028.00 | | | 823 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 896.00 | | | 169 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 494.00 | | | 431 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 804.00 | | | 386 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275.00 | 31.00 | | 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 31.00 | | 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 045.00 | 160 045.00 | | 160 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 396.00 | | 62 396.00 | 62 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 654.00 | 34 507.00 | 394 147.00 | 428 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 910.00 | 42 367.00 | 456 543.00 | 498 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 896.00 | 169 896.00 | | 169 896.00 |