| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 244.00 | 215.00 | 460.00 |
BF Prêts | 62 396.00 | 31 198.00 | 31 198.00 | 62 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 538.00 | 31 442.00 | 380 095.00 | 411 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
BZ Autres créances | 290 739.00 | | 290 739.00 | 290 739.00 |
CF Disponibilités | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 570.00 | | 315 570.00 | 315 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 108.00 | 31 442.00 | 695 666.00 | 727 108.00 |
CU Autres participations | 348 682.00 | | 348 682.00 | 348 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
DG Autres réserves | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 642.00 | | | 139 642.00 |
DL TOTAL (I) | 519 865.00 | | | 519 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 033.00 | | | 111 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
EA Autres dettes | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 800.00 | | | 175 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 666.00 | | | 695 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 165.00 | | | 138 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 196.00 | | | 592 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 554.00 | | | 452 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 642.00 | | | 139 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 538.00 | | | 411 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 078.00 | | | 411 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214.00 | 31.00 | | 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 31.00 | | 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 635.00 | | 37 635.00 | 37 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
UP Prêts | 62 396.00 | | 62 396.00 | 62 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 396.00 | | 62 396.00 | 62 396.00 |
UX Autres créances clients | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VI Groupe et associés | 73 398.00 | 73 398.00 | | 73 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 739.00 | 290 739.00 | | 290 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 757.00 | 310 360.00 | 62 396.00 | 372 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 801.00 | 138 166.00 | 37 635.00 | 175 801.00 |