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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 336.00 | 123.00 | 460.00 |
BF Prêts | 62 396.00 | 31 198.00 | 31 198.00 | 62 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 146.00 | 31 534.00 | 377 611.00 | 409 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 113.00 | | 165 113.00 | 165 113.00 |
BZ Autres créances | 610 649.00 | | 610 649.00 | 610 649.00 |
CF Disponibilités | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 676.00 | | 784 676.00 | 784 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 822.00 | 31 534.00 | 1 162 287.00 | 1 193 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 424 546.00 | | | 424 546.00 |
CU Autres participations | 346 290.00 | | 346 290.00 | 346 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DG Autres réserves | 249 712.00 | | | 249 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 722.00 | | | 237 722.00 |
DL TOTAL (I) | 875 734.00 | | | 875 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 481.00 | | | 105 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 225.00 | | | 171 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 553.00 | | | 286 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 287.00 | | | 1 162 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 553.00 | | | 286 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 500.00 | | 347 500.00 | 347 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 500.00 | | 347 500.00 | 347 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 736.00 | | | 85 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 508.00 | | | 115 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 458.00 | | | 45 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 696.00 | | | 631 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 973.00 | | | 393 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 722.00 | | | 237 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 538.00 | | | 411 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 392.00 | 408 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 392.00 | 409 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 078.00 | | | 411 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306.00 | 31.00 | | 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 31.00 | | 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 707.00 | 276 707.00 | | 276 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 396.00 | | 62 396.00 | 62 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 763.00 | 351 217.00 | 424 547.00 | 775 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 388.00 | 352 446.00 | 486 943.00 | 839 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 553.00 | 286 553.00 | | 286 553.00 |