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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 536.00 | 6 864.00 | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 616.00 | 9 362.00 | 6 254.00 | 15 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 018.00 | 15 433.00 | 6 585.00 | 22 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 329.00 | 70 392.00 | 366 937.00 | 437 329.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 076.00 | 8 482.00 | 1 042 594.00 | 1 051 076.00 |
BZ Autres créances | 47 094.00 | | 47 094.00 | 47 094.00 |
CF Disponibilités | 61 580.00 | | 61 580.00 | 61 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 193.00 | 8 482.00 | 1 163 711.00 | 1 172 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 189.00 | 78 874.00 | 1 533 314.00 | 1 612 189.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 184.00 | 45 061.00 | 90 123.00 | 135 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 544.00 | 266 544.00 | | 266 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
DG Autres réserves | 56 092.00 | | | 56 092.00 |
DH Report à nouveau | | -68 015.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 830.00 | 129 658.00 | | 140 830.00 |
DL TOTAL (I) | 524 527.00 | 383 697.00 | | 524 527.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 46 588.00 | 50 050.00 | | 46 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 341.00 | 97 475.00 | | 54 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 552.00 | 134 070.00 | | 136 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 562.00 | 122 150.00 | | 78 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 503.00 | 252 235.00 | | 312 503.00 |
EA Autres dettes | 89 087.00 | 40 161.00 | | 89 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 153.00 | 89 280.00 | | 291 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 787.00 | 785 419.00 | | 1 008 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 314.00 | 1 169 116.00 | | 1 533 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 552.00 | 136 552.00 | | 136 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 562.00 | 78 562.00 | | 78 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 087.00 | 89 087.00 | | 89 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 153.00 | 291 153.00 | | 291 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 929.00 | 100 929.00 | | 100 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 504.00 | 312 504.00 | | 312 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 787.00 | 1 102 577.00 | 210.00 | 1 102 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 787.00 | 1 008 787.00 | | 1 008 787.00 |